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金达威(002626)现金流量表图
金达威(002626)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234904.68153751.8266229.84308580.16235559.85
收到的税费返还(万元)4462.372613.681320.025237.803944.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4413.911811.612276.885065.043167.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243780.95158177.1169826.73318882.99242672.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141788.5794659.6842947.45158565.67121787.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34966.8823314.6714587.8543977.3633519.36
支付的各项税费(万元)9567.027282.463788.269104.216317.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29376.9718909.918108.1741370.4729107.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215699.44144166.7169431.73253017.71190732.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28081.5114010.40395.0165865.2851939.90
收回投资收到的现金(万元)187.120.00--12.0012.00
取得投资收益收到的现金(万元)492.57350.56123.33585.06407.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.65241.3770.39352.64291.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8374.443055.80----53035.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9398.783647.733249.5254299.3553746.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22334.3612131.544918.6125178.5419476.77
投资支付的现金(万元)12258.1012258.101206.15541.50541.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----64147.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34592.4524389.646124.7699015.1484165.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25193.67-20741.90-2875.24-44715.79-30419.19
吸收投资收到的现金(万元)149.66149.66--92.0092.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)149.66149.66--92.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)54204.0033834.0018484.0047849.0043635.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54353.6633983.6618484.0059641.0055427.00
偿还债务支付的现金(万元)13648.508916.001140.0057076.6357040.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14486.1213232.20478.9015944.1616330.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------28.5428.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3831.582458.33----3514.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31966.2124606.532904.0878159.2476885.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22387.469377.1315579.92-18518.24-21458.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.77743.5479.872758.912706.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25413.073389.1713179.545390.172769.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60508.1660508.1660508.1655117.9955117.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85921.2363897.3373687.7160508.1657887.04
净利润(万元)--13200.36--27619.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--617.31--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2205.65--4747.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.32---47.54--
固定资产报废损失(万元)--5825.42--11707.02--
公允价值变动损失(万元)--511.97--156.32--
财务费用(万元)--608.80--1096.45--
投资损失(万元)---484.47---1003.98--
递延所得税资产减少(万元)---746.78--21143.14--
递延所得税负债增加(万元)--509.51---18481.51--
存货的减少(万元)---9519.00--12412.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3699.81--6341.32--
经营性应付项目的增加(万元)--2626.34---8040.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14010.40--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63897.33--60508.16--
减:现金的期初余额(万元)--60508.16--55117.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3389.17--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1905.72--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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