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金达威(002626)现金流量表图
金达威(002626)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66229.84308580.16235559.85158308.0573179.69
收到的税费返还(万元)1320.025237.803944.162838.861251.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2276.885065.043167.991073.592935.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69826.73318882.99242672.00162220.5077367.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42947.45158565.67121787.3172591.8233470.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14587.8543977.3633519.3624087.0513985.04
支付的各项税费(万元)3788.269104.216317.814377.171256.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8108.1741370.4729107.6316986.875113.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69431.73253017.71190732.10118042.9253825.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)395.0165865.2851939.9044177.5823541.65
收回投资收到的现金(万元)--12.0012.0012.0012.00
取得投资收益收到的现金(万元)123.33585.06407.89341.1877.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.39352.64291.04315.78109.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----53035.40--3400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3249.5254299.3553746.3312575.373599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4918.6125178.5419476.7710923.355924.02
投资支付的现金(万元)1206.15541.50541.50312.50191.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----64147.24--5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6124.7699015.1484165.5160364.8511115.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2875.24-44715.79-30419.19-47789.49-7516.03
吸收投资收到的现金(万元)--92.0092.0092.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--92.00------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)18484.0047849.0043635.0038885.0024914.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11700.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18484.0059641.0055427.0038977.0024914.96
偿还债务支付的现金(万元)1140.0057076.6357040.2212891.4212513.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.9015944.1616330.4314874.741434.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28.5428.62----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3514.90--1330.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2904.0878159.2476885.5530377.3815279.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15579.92-18518.24-21458.558599.629635.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.872758.912706.881902.21-709.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13179.545390.172769.046889.9224952.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60508.1655117.9955117.9955117.9955117.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73687.7160508.1657887.0462007.9280070.55
净利润(万元)--27619.60--18214.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4747.03--2407.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.54--465.89--
固定资产报废损失(万元)--11707.02--5707.30--
公允价值变动损失(万元)--156.32--296.31--
财务费用(万元)--1096.45--196.19--
投资损失(万元)---1003.98---678.46--
递延所得税资产减少(万元)--21143.14--2039.01--
递延所得税负债增加(万元)---18481.51---247.79--
存货的减少(万元)--12412.01--14030.55--
经营性应收项目的减少(万元)--6341.32--2650.38--
经营性应付项目的增加(万元)---8040.22---4111.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60508.16--62007.92--
减:现金的期初余额(万元)--55117.99--55117.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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