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阳光电源(300274)现金流量表图
阳光电源(300274)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4571914.572883713.441371798.636190568.514460751.27
收到的税费返还(万元)150778.5073965.7636509.18191046.47155925.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60350.5627790.7431794.63109363.35113981.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4783043.632985469.941440102.446490978.324730657.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3422025.442332914.351051014.374737883.813495762.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)413209.05279606.64168519.04391918.41294845.86
支付的各项税费(万元)559283.95397815.64162020.73292553.38241212.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)308131.46235504.01107321.91370438.82243607.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4702649.893245840.631488876.055792794.424275427.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80393.74-260370.69-48773.61698183.90455230.38
收回投资收到的现金(万元)4381955.222069939.47241500.002344593.421477504.32
取得投资收益收到的现金(万元)31969.5221571.307368.059961.1217357.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)143.99130.1816.39-140.9347.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------326.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------368.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4414068.732091640.94248884.442354413.611495603.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203473.55116881.5747768.90274123.86209842.34
投资支付的现金(万元)4671076.862134943.40237571.662463366.281970580.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14146.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4874550.412251824.96285340.562736529.302194569.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-460481.69-160184.02-36456.12-382115.69-698965.41
吸收投资收到的现金(万元)9249.439249.435721.00101274.4934084.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9249.439249.435721.0095999.8534084.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)685590.31456921.29142217.72684976.64439159.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--282879.31150121.48211048.33216760.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1023051.26749050.03298060.20997299.46690004.65
偿还债务支付的现金(万元)224589.72123243.3758731.20356056.38198889.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165350.13157052.846265.6464031.8354683.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3759.573759.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--178582.3786276.94249260.36225527.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)664123.98458878.58151273.79669348.57479099.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)358927.28290171.45146786.41327950.89210905.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3270.13476.03-1419.942473.86-1183.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24430.80-129907.2460136.75646492.96-34013.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1626702.231626702.231626702.23980209.27980209.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1602271.431496794.991686838.981626702.23946195.35
净利润(万元)--504661.63--960873.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38847.21--202845.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1619.40--2889.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1567.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.25--463.83--
固定资产报废损失(万元)--140.65--47656.32--
公允价值变动损失(万元)---977.21---3619.22--
财务费用(万元)--19615.59--48468.50--
投资损失(万元)---23768.21---6740.29--
递延所得税资产减少(万元)---30256.00---104529.95--
递延所得税负债增加(万元)---591.51---79.32--
存货的减少(万元)---667316.03---377132.21--
经营性应收项目的减少(万元)---242376.04---1384374.13--
经营性应付项目的增加(万元)--75937.55--1184969.88--
其他(万元)------108382.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---260370.69--698183.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1496794.99--1626702.23--
减:现金的期初余额(万元)--1626702.23--980209.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129907.24--646492.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4556.71--10548.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-012024-08-232024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-11-012024-08-262024-04-232024-04-222024-11-01
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