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玉龙股份(601028)现金流量表图
玉龙股份(601028)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340568.35278063.40891261.29507169.84242771.74
收到的税费返还(万元)3566.04650.262707.024136.36805.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2167.599258.8149976.53106075.9715528.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346301.98287972.47943944.85617382.18259105.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)499600.53252991.67804841.58358223.19206958.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14626.436614.2224901.0017666.5010712.33
支付的各项税费(万元)15437.402081.4124887.3824602.5515839.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3733.6042696.3155551.33117856.4116888.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533397.97304383.60910181.28518348.64250399.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-187095.99-16411.1333763.5699033.538706.02
收回投资收到的现金(万元)----793.621475.561076.45
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----793.621475.561076.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12093.764379.3538358.7518245.989656.27
投资支付的现金(万元)5701.005701.0017868.148427.746963.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17794.7610080.3559073.3026673.7316619.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17794.76-10080.35-58279.68-25198.17-15543.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30525.8133720.6379005.0056005.0035005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11200.0011200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228443.25136598.96156005.0067205.0046205.00
偿还债务支付的现金(万元)38350.0021534.5148499.5135031.1529957.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2793.701504.897400.715999.764660.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12618.345608.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93959.7535155.4069346.2053649.2440225.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134483.50101443.5686658.8013555.765979.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-530.52-998.21427.27-1001.01-188.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70937.7773953.8862569.9486390.11-1046.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93079.3893108.7130509.4430509.4430509.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22141.62167062.5993079.38116899.5429463.14
净利润(万元)23528.59--44105.62--25666.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------4345.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3116.22--5715.02--998.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----26.78----
固定资产报废损失(万元)2998.30--6492.27--3856.19
公允价值变动损失(万元)595.63--754.06---151.07
财务费用(万元)6323.47--7021.59--2447.64
投资损失(万元)73.51--129.33--1.08
递延所得税资产减少(万元)314.43---3940.92--124.14
递延所得税负债增加(万元)-137.00--10104.38--483.49
存货的减少(万元)10147.90--71423.33--1421.65
经营性应收项目的减少(万元)-219232.17---352454.62---205214.75
经营性应付项目的增加(万元)-11387.62--237321.77--175200.10
其他(万元)-4247.41--2633.16--3383.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------8706.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22141.62--93079.38--29463.14
减:现金的期初余额(万元)93079.38--30509.44--30509.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1046.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4174.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------538.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-172024-04-172023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-172024-04-172024-04-172024-04-17
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