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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59291.13233230.26159096.35102586.0449873.47
收到的税费返还(万元)--2.400.820.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1131.352387.462521.811461.722119.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60422.48235620.12161618.98104048.5851992.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31225.43120905.6988713.8054159.9627284.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5324.0117036.1813987.519794.124906.97
支付的各项税费(万元)5376.9817068.1112559.468616.164410.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20284.4164539.9647422.7230936.5616993.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62210.84219549.94162683.48103506.8053595.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1788.3616070.18-1064.51541.78-1602.64
收回投资收到的现金(万元)--200.13200.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.080.080.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2647.702496.16145.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2847.912696.24345.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3457.6420066.5514705.7110068.524745.31
投资支付的现金(万元)--1075.981135.98260.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24.7524.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3457.6421317.3015866.4310353.264745.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3457.64-18469.39-13170.19-10007.57-4745.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15970.0069807.5042910.0027660.0011965.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2174.402059.001459.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15970.0071981.9044969.0029119.0011965.00
偿还债务支付的现金(万元)15348.0063005.0038459.5027199.5012280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)533.295467.544763.404234.12535.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--345.00345.00345.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7019.15875.13305.1360.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15881.2975491.6944098.0331738.7512875.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88.71-3509.79870.97-2619.75-910.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.9123.2242.2036.02-24.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5155.38-5885.77-13321.52-12049.52-7283.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25019.0030904.7830904.7830904.7830904.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19863.6225019.0017583.2518855.2523621.63
净利润(万元)--15134.03--6770.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--371.41--63.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--874.11--404.60--
长期待摊费用摊销(万元)------68.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---888.56------
固定资产报废损失(万元)--4705.30--26.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2645.62--1264.90--
投资损失(万元)---18.69--67.62--
递延所得税资产减少(万元)---276.19---47.24--
递延所得税负债增加(万元)---57.67---51.10--
存货的减少(万元)---3861.21---4743.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4739.53---6806.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2035.62--1239.83--
其他(万元)---424.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16070.18--541.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25019.00--18855.25--
减:现金的期初余额(万元)--30904.78--30904.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5885.77---12049.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------99.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-052023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-052023-10-312023-08-272023-04-29
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