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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178491.85126797.5659291.13233230.26159096.35
收到的税费返还(万元)19.26----2.400.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3163.241472.671131.352387.462521.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181674.35128270.2360422.48235620.12161618.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94144.0271829.9431225.43120905.6988713.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14241.299944.185324.0117036.1813987.51
支付的各项税费(万元)14190.8610307.245376.9817068.1112559.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56693.7838934.6520284.4164539.9647422.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179269.94131016.0162210.84219549.94162683.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2404.41-2745.78-1788.3616070.18-1064.51
收回投资收到的现金(万元)------200.13200.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.080.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07----2647.702496.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.07----2847.912696.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13591.9411604.453457.6420066.5514705.71
投资支付的现金(万元)------1075.981135.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------24.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13591.9411604.453457.6421317.3015866.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13591.87-11604.45-3457.64-18469.39-13170.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53301.2834940.0015970.0069807.5042910.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2174.402059.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53301.2834940.0015970.0071981.9044969.00
偿还债务支付的现金(万元)41871.0827000.0015348.0063005.0038459.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4732.554184.23533.295467.544763.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)377.00377.00--345.00345.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7019.15875.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48002.0132573.3415881.2975491.6944098.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5299.272366.6688.71-3509.79870.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.351.911.9123.2242.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5877.84-11981.67-5155.38-5885.77-13321.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25019.0025019.0025019.0030904.7830904.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19141.1613037.3319863.6225019.0017583.25
净利润(万元)--7268.11--15134.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------371.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.58--874.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---888.56--
固定资产报废损失(万元)--2477.55--4705.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1190.28--2645.62--
投资损失(万元)--396.29---18.69--
递延所得税资产减少(万元)---57.06---276.19--
递延所得税负债增加(万元)---28.87---57.67--
存货的减少(万元)---5897.86---3861.21--
经营性应收项目的减少(万元)---6113.25---4739.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2831.93--2035.62--
其他(万元)-------424.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16070.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13037.33--25019.00--
减:现金的期初余额(万元)--25019.00--30904.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5885.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-052023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-052023-10-31
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