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德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104689.4865222.2927320.25198014.79158127.27
收到的税费返还(万元)31.6831.6831.67505.04397.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4558.233557.972079.526724.7417475.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109279.3968811.9529431.43205244.57176000.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63919.1541794.7322720.25128633.8991002.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18286.3712738.007120.6127027.7120600.66
支付的各项税费(万元)9017.216633.993664.3416467.8813022.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9577.766178.642585.7813076.6317556.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100800.4967345.3536090.98185206.11142181.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8478.901466.59-6659.5520038.4633819.05
收回投资收到的现金(万元)644792.33386697.33144980.00506206.00310701.00
取得投资收益收到的现金(万元)5940.164791.803089.143900.753328.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.3025.305.0865.0634.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------17.60-14.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--120.00--240.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)650937.79391634.43148074.22510394.21314048.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1103.30862.76576.542830.051806.21
投资支付的现金(万元)740137.33460557.33181400.00560173.64444533.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)741240.64461420.10181976.54563003.69446339.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90302.85-69785.66-33902.32-52609.48-132291.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56000.0044000.0019000.0090676.6955000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--690.57--1495.11804.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56827.3344690.5719000.0092171.8055804.26
偿还债务支付的现金(万元)68800.0047800.0033000.0050200.0018300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4756.684659.2676.454288.694129.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1191.58678.893323.091821.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75189.4853650.8433755.3457811.7824250.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18362.15-8960.27-14755.3434360.0131553.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.140.14---0.090.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100185.95-77279.20-55317.211788.91-66918.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119762.72119762.72119762.72117973.81117973.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19576.7842483.5264445.51119762.7251055.02
净利润(万元)---2419.95--2387.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--962.01--1681.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.04--1098.50--
长期待摊费用摊销(万元)--326.52--861.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.50---47.40--
固定资产报废损失(万元)--69.41--240.33--
公允价值变动损失(万元)---413.00---97.42--
财务费用(万元)--3175.88--6576.65--
投资损失(万元)---2018.67---5441.25--
递延所得税资产减少(万元)---205.86---828.86--
递延所得税负债增加(万元)---921.41--337.31--
存货的减少(万元)--11233.15--21152.68--
经营性应收项目的减少(万元)---8157.94--5278.50--
经营性应付项目的增加(万元)---4476.93---21254.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1466.59--20038.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42483.52--119762.72--
减:现金的期初余额(万元)--119762.72--117973.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77279.20--1788.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1038.96--2201.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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