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三丰智能(300276)现金流量表图
三丰智能(300276)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74327.4429340.1150023.32186917.68217139.93
收到的税费返还(万元)391.23155.25119.36594.94560.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11244.093989.14512.323998.6410163.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85962.7633484.5150655.00191511.26227863.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72146.2526018.7842013.68139580.27182224.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16827.8412038.206166.4022802.1316618.95
支付的各项税费(万元)3799.022332.492217.478002.395815.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13956.815869.162723.4114305.7818666.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106729.9346258.6353120.96184690.57223325.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20767.17-12774.12-2465.976820.694538.52
收回投资收到的现金(万元)33670.8520686.0415974.50351.567242.86
取得投资收益收到的现金(万元)226.73162.8728.56227.8634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.98200.98198.437.987.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34100.5521049.8916201.491289.467285.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)646.01486.77443.58745.052585.93
投资支付的现金(万元)43654.9423973.0021548.002000.0012212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44305.9124464.6521991.582745.0514797.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10205.36-3414.76-5790.09-1455.58-7512.53
吸收投资收到的现金(万元)85.0330.00--200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9105.326300.003600.0017510.005950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------16048.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20326.3114216.487860.4117710.0021998.20
偿还债务支付的现金(万元)9050.007775.004900.0021449.0010649.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)343.58216.2956.48820.86605.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------16948.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17717.4314513.079654.7023369.8628202.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2608.88-296.59-1794.29-5659.86-6203.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.0031.82--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28363.65-16485.47-10050.35-262.93-9177.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37286.0337286.0337286.0337548.9737548.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8922.3920800.5627235.6937286.0328371.04
净利润(万元)--1026.20--2474.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.44--1744.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.17--2.90--
固定资产报废损失(万元)--1428.44--2598.53--
公允价值变动损失(万元)------28.00--
财务费用(万元)--213.62--664.13--
投资损失(万元)---162.87---155.88--
递延所得税资产减少(万元)---85.05---649.99--
递延所得税负债增加(万元)---83.45---166.89--
存货的减少(万元)--24978.87---90490.23--
经营性应收项目的减少(万元)---5110.85---2323.19--
经营性应付项目的增加(万元)---36694.52--86529.29--
其他(万元)---271.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20800.56--37286.03--
减:现金的期初余额(万元)--37286.03--37548.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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