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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274296.24131094.36450988.28295608.67197482.58
收到的税费返还(万元)9512.824866.2116383.7711015.517047.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7174.014552.856377.068652.755450.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290983.08140513.41473749.12315276.92209980.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184940.6894453.88258349.74179900.56125323.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49540.8125886.2088620.3364398.4741572.58
支付的各项税费(万元)9024.793905.3916941.3014933.9211189.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3.42--0.008.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9571.736938.3829495.9712320.826560.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253081.42131183.84393407.34271561.76184651.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37901.669329.5780341.7743715.1625329.17
收回投资收到的现金(万元)342.50227.24299738.61354.82341.60
取得投资收益收到的现金(万元)2443.161329.314786.612794.681180.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1087.7780.234061.502028.7157.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246597.42--0.00279194.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250470.86115493.41308586.72284372.72161147.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27682.5813298.0563510.0044475.3727521.06
投资支付的现金(万元)--0.00319090.09500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)261828.64--2126.83238640.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289511.22138906.36384726.92283615.48147284.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39040.37-23412.95-76140.20757.2413863.06
吸收投资收到的现金(万元)28.500.00495.00495.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00495.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76051.9543456.2276770.2942730.5436574.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0024.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76080.4543456.2277265.2943249.8236598.70
偿还债务支付的现金(万元)35836.7611344.7369661.4749893.0736211.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20559.28333.7314665.2014194.4813924.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15050.00--12504.2810100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71446.0426728.4696830.9574187.5560236.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4634.4116727.75-19565.67-30937.73-23637.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3195.171878.88-578.07-376.26-124.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6690.874523.25-15942.1713158.4115430.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63917.1563917.1579859.3179859.3179859.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70608.0268440.4063917.1593017.7295289.69
净利润(万元)17294.41--30468.26--13596.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-354.90--6960.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)784.76--2406.67--718.72
长期待摊费用摊销(万元)3117.59--6336.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)371.01--2786.92---24.53
固定资产报废损失(万元)60.13--2501.52--16497.95
公允价值变动损失(万元)-380.07---945.40---1904.45
财务费用(万元)-613.11--346.28---1037.72
投资损失(万元)-2550.44---6421.41---583.66
递延所得税资产减少(万元)-180.61---2403.78--333.18
递延所得税负债增加(万元)359.63---452.35---435.32
存货的减少(万元)-943.62--5597.10--1982.99
经营性应收项目的减少(万元)19773.11---34245.03--2334.68
经营性应付项目的增加(万元)-20160.91--35622.39---11990.89
其他(万元)---------265.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37901.66--80341.77----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70608.02--63917.15--95289.69
减:现金的期初余额(万元)63917.15--79859.31--79859.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6690.87---15942.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)851.03--1935.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-03-292023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-222024-04-252024-03-292023-10-262023-08-30
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