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中天科技(600522)现金流量表图
中天科技(600522)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)816551.884124780.082808143.971792617.19766003.60
收到的税费返还(万元)10550.9638882.8027198.9818564.849037.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14370.45116710.1971516.5946093.4010344.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841473.304280373.062906859.541857275.43785385.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)837243.573234906.382568229.441681686.73707268.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82585.10264688.13195566.92134207.7672388.20
支付的各项税费(万元)25701.98160584.28131138.6668618.7026898.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51891.47166168.08108416.2864959.3430965.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)997422.123826346.863003351.291949472.53837521.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-155948.82454026.20-96491.75-92197.09-52136.12
收回投资收到的现金(万元)39809.5658577.0854701.3430170.22--
取得投资收益收到的现金(万元)--6867.424633.232319.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.501616.581489.531479.2444.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1297.87--1568.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40289.1368945.6462121.9735062.201612.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36322.14221891.96177507.1889767.2754174.70
投资支付的现金(万元)--42565.18399.80399.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1229.56--4461.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50381.22268630.86179136.5390944.4358635.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10092.09-199685.22-117014.56-55882.23-57023.24
吸收投资收到的现金(万元)--12421.5511458.5511458.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12421.5511458.5511458.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97476.05602362.57451002.14291224.7662697.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97476.05614784.12462460.69302683.3162697.41
偿还债务支付的现金(万元)126280.35549548.04414604.37289155.6356270.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23769.7668178.1064077.5427467.675108.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20650.006479.9318030.6318030.630.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----459.52--13501.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191639.94679402.80479141.43316912.6474880.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94163.88-64618.68-16680.74-14229.34-12183.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2985.061657.534863.486837.30-570.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-263189.85191379.83-225323.58-155471.37-121913.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1425460.311234080.481234080.481234080.481234080.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1162270.451425460.311008756.901078609.111112167.19
净利润(万元)--323884.12--202669.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4779.19--2042.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---491.38---12.52--
固定资产报废损失(万元)--115955.10--56609.14--
公允价值变动损失(万元)--14305.33---26805.61--
财务费用(万元)--11592.69--10433.49--
投资损失(万元)---68407.79---36747.39--
递延所得税资产减少(万元)---9650.07---5943.60--
递延所得税负债增加(万元)---1691.37--6700.21--
存货的减少(万元)--11725.27--42362.45--
经营性应收项目的减少(万元)---191979.33---331545.18--
经营性应付项目的增加(万元)--207318.35---21200.57--
其他(万元)--9178.86---887.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1425460.31--1078609.11--
减:现金的期初余额(万元)--1234080.48--1234080.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
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