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中天科技(600522)现金流量表图
中天科技(600522)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3093230.771831493.75816551.884124780.082808143.97
收到的税费返还(万元)28447.8519473.5710550.9638882.8027198.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96500.9659667.9114370.45116710.1971516.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3218179.581910635.23841473.304280373.062906859.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2815801.571752647.33837243.573234906.382568229.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214598.92148500.6582585.10264688.13195566.92
支付的各项税费(万元)93171.9864265.6825701.98160584.28131138.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136924.18101577.1651891.47166168.08108416.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3260496.652066990.84997422.123826346.863003351.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42317.08-156355.61-155948.82454026.20-96491.75
收回投资收到的现金(万元)75398.0672773.0639809.5658577.0854701.34
取得投资收益收到的现金(万元)2363.65976.25--6867.424633.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1072.56312.469.501616.581489.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1297.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82048.9777270.1140289.1368945.6462121.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104048.5184723.3236322.14221891.96177507.18
投资支付的现金(万元)2273.8893.88--42565.18399.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1229.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120994.1387710.5550381.22268630.86179136.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38945.17-10440.44-10092.09-199685.22-117014.56
吸收投资收到的现金(万元)------12421.5511458.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12421.5511458.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)420653.24331396.2497476.05602362.57451002.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)431991.89342734.8997476.05614784.12462460.69
偿还债务支付的现金(万元)443708.32311234.82126280.35549548.04414604.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107295.5229296.6423769.7668178.1064077.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22133.8222029.8320650.006479.9318030.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------459.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)594870.67383395.68191639.94679402.80479141.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162878.78-40660.80-94163.88-64618.68-16680.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1234.36-2024.22-2985.061657.534863.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-245375.38-209481.07-263189.85191379.83-225323.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1425460.311425460.311425460.311234080.481234080.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1180084.921215979.241162270.451425460.311008756.90
净利润(万元)--145852.94--323884.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2383.22--4779.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1001.64---491.38--
固定资产报废损失(万元)--64397.58--115955.10--
公允价值变动损失(万元)--19459.97--14305.33--
财务费用(万元)--15348.67--11592.69--
投资损失(万元)---33719.48---68407.79--
递延所得税资产减少(万元)---7032.25---9650.07--
递延所得税负债增加(万元)---4589.41---1691.37--
存货的减少(万元)---74841.87--11725.27--
经营性应收项目的减少(万元)---370736.84---191979.33--
经营性应付项目的增加(万元)--72662.52--207318.35--
其他(万元)--2973.79--9178.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1215979.24--1425460.31--
减:现金的期初余额(万元)--1425460.31--1234080.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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