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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)148686.41611461.11469253.74315754.08148933.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1610388.031661107.961487888.98--3076039.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172491.37603501.56409234.37206617.5268783.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2456332.323023070.622572320.19648754.603361756.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51786.39259361.98203182.19140192.7356038.70
支付的各项税费(万元)43689.04114663.2397873.2359365.3625776.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)53376.85177599.41122715.7780184.2341949.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)202895.08784151.04459224.85366502.94189587.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)915651.033983401.104674145.332119637.983441510.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1540681.29-960330.48-2101825.14-1470883.38-79754.59
收回投资收到的现金(万元)1034830.104525936.124175760.653261551.591294390.19
取得投资收益收到的现金(万元)4374.99143598.52120362.7884527.0139623.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)410.04583.85506.58261.25168.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1039615.134670118.494296630.013346339.851334182.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33713.7670415.8427376.9322963.117665.53
投资支付的现金(万元)2174645.304033752.242560603.072132920.811570076.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2208359.064104168.092587980.002155883.931577741.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1168743.93565950.401708650.021190455.93-243559.49
吸收投资收到的现金(万元)--2400.002400.002400.002400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2400.002400.002400.002400.00
发行债券收到的现金(万元)300000.00295880.00298935.85----
取得借款收到的现金(万元)824278.625264684.753931764.003090341.961738747.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1124278.625562964.754233099.853092741.961741147.70
偿还债务支付的现金(万元)1268988.665225116.193842049.042598646.971323675.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40817.81203176.68179590.47156213.8149230.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3210.44------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4600.003300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1312817.235438830.774033650.292763342.481375898.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-188538.61124133.99199449.56329399.48365249.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.252351.273882.425350.57-2840.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)183358.50-267894.82-189843.1454322.6039094.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3148728.333416623.163416623.163416623.163416623.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3332086.833148728.333226780.013470945.763455717.32
净利润(万元)--201232.79--139357.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6464.22--3088.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1591.95--779.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--115.72--36.56--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---20655.83---33243.87--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---88206.69---52977.46--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2773138.25---1124546.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1692724.84---404384.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---960330.48---1470883.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--10042.41--6369.00--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3148728.33--3470945.76--
减:现金的期初余额(万元)--3416623.16--3416623.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---267894.82--54322.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)300000.00147000.00177000.00108000.0068000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)98337.55----18115.43--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2513.60--87.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9852.79--4711.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-212023-04-29
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