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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--299214.85148686.41611461.11469253.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----1610388.031661107.961487888.98
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)378455.27217241.10172491.37603501.56409234.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3387907.892642269.832456332.323023070.622572320.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169745.31120322.3651786.39259361.98203182.19
支付的各项税费(万元)74862.6751468.8543689.04114663.2397873.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--104139.3353376.85177599.41122715.77
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)609021.71410409.49202895.08784151.04459224.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1085884.011426626.88915651.033983401.104674145.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2302023.881215642.951540681.29-960330.48-2101825.14
收回投资收到的现金(万元)4133378.822090278.271034830.104525936.124175760.65
取得投资收益收到的现金(万元)110110.5369658.324374.99143598.52120362.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)568.32535.82410.04583.85506.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4244057.672160472.411039615.134670118.494296630.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38713.3036250.9533713.7670415.8427376.93
投资支付的现金(万元)5098652.543236168.232174645.304033752.242560603.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5137365.843272419.182208359.064104168.092587980.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-893308.17-1111946.78-1168743.93565950.401708650.02
吸收投资收到的现金(万元)------2400.002400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2400.002400.00
发行债券收到的现金(万元)--600000.00300000.00295880.00298935.85
取得借款收到的现金(万元)2141747.391787679.41824278.625264684.753931764.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2741747.392387679.411124278.625562964.754233099.85
偿还债务支付的现金(万元)2985868.342329657.161268988.665225116.193842049.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180892.64159904.4040817.81203176.68179590.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3210.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3175533.102495042.781312817.235438830.774033650.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433785.71-107363.37-188538.61124133.99199449.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-805.33631.65-40.252351.273882.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)974124.68-3035.55183358.50-267894.82-189843.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3148728.333148728.333148728.333416623.163416623.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4122853.013145692.793332086.833148728.333226780.01
净利润(万元)--116912.22--201232.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3661.10--6464.22--
长期待摊费用摊销(万元)--907.25--1591.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.79--115.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---8767.31---20655.83--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---46813.75---88206.69--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--1318132.07---2773138.25--
经营性应付项目的增加(万元)---164528.04--1692724.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1215642.95---960330.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--3388.07--10042.41--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3145692.79--3148728.33--
减:现金的期初余额(万元)--3148728.33--3416623.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3035.55---267894.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--490000.00300000.00147000.00177000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--189892.1898337.55----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4896.46---2513.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5078.93--9852.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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