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万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96795.93432464.38308796.73199431.6089489.85
收到的税费返还(万元)3082.3825372.8220933.5415868.477024.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1592.918599.244250.172211.93672.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101471.22466436.44333980.43217512.0097186.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37747.29193150.38146752.5097394.2642809.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25777.66105532.6366200.9043737.6022980.96
支付的各项税费(万元)5793.0833950.4422050.7915833.504152.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5429.1725437.1715593.439035.984229.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74747.21358070.62250597.61166001.3574173.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26724.01108365.8283382.8151510.6523013.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)141.60110.0578.1061.1231.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6197.8451.4043.5336.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78600.0057104.9541117.3933110.8723900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78770.2157312.8541246.8933215.5223967.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33175.39139555.9589974.5955239.0528405.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46000.0088100.0023500.0016500.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79175.39227655.95113474.5971739.0532405.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-405.18-170343.10-72227.70-38523.52-8437.23
吸收投资收到的现金(万元)--14022.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14022.34------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33981.45117723.82100559.1383953.4230738.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2796.792796.792796.791080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33981.45134542.95103355.9286750.2231818.95
偿还债务支付的现金(万元)10031.3763033.8341902.3034164.4411089.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1034.2234790.8233649.0532652.99651.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3792.503792.503792.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1195.431726.211054.17963.18147.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12261.0299550.8576605.5267780.6111888.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21720.4334992.1026750.3918969.6119930.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.472035.492113.652544.08-1089.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48357.72-24949.6940019.1534500.8133417.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72468.0697417.7597417.7597417.7597417.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120825.7872468.06137436.90131918.55130834.79
净利润(万元)--88167.01--43434.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3601.41--884.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3013.66--1454.25--
长期待摊费用摊销(万元)--808.49--399.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.59--19.79--
固定资产报废损失(万元)--41.96--53.28--
公允价值变动损失(万元)---60.66---2.79--
财务费用(万元)--1088.58---1102.39--
投资损失(万元)---44.46---100.82--
递延所得税资产减少(万元)--493.18---105.73--
递延所得税负债增加(万元)--3555.15--3526.56--
存货的减少(万元)---4300.89---5524.54--
经营性应收项目的减少(万元)---16954.21---21069.46--
经营性应付项目的增加(万元)---13030.33--8142.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108365.82--51510.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72468.06--131918.55--
减:现金的期初余额(万元)--97417.75--97417.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24949.69--34500.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1571.59--799.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-282023-08-212023-04-21
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