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万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296206.66198697.1896795.93432464.38308796.73
收到的税费返还(万元)13789.339304.003082.3825372.8220933.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6142.263119.141592.918599.244250.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316138.25211120.32101471.22466436.44333980.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111394.9070687.1537747.29193150.38146752.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69524.1747470.9625777.66105532.6366200.90
支付的各项税费(万元)16768.5011871.915793.0833950.4422050.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19040.9414035.435429.1725437.1715593.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216728.51144065.4774747.21358070.62250597.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99409.7467054.8526724.01108365.8283382.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)253.31210.21141.60110.0578.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.3837.0528.6197.8451.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140600.00117100.0078600.0057104.9541117.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140901.70117347.2778770.2157312.8541246.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86512.1357956.5433175.39139555.9589974.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95000.0069500.0046000.0088100.0023500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181512.13127456.5479175.39227655.95113474.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40610.43-10109.27-405.18-170343.10-72227.70
吸收投资收到的现金(万元)------14022.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14022.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93923.1679571.4033981.45117723.82100559.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2796.792796.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93923.1679571.4033981.45134542.95103355.92
偿还债务支付的现金(万元)43087.7432054.2110031.3763033.8341902.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35809.8634511.121034.2234790.8233649.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4407.504407.50--3792.503792.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1907.131782.671195.431726.211054.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80804.7268348.0012261.0299550.8576605.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13118.4311223.4021720.4334992.1026750.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)848.27260.05318.472035.492113.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72766.0168429.0348357.72-24949.6940019.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72468.0672468.0672468.0697417.7597417.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145234.07140897.09120825.7872468.06137436.90
净利润(万元)--28781.09--88167.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--654.40--3601.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1398.58--3013.66--
长期待摊费用摊销(万元)--430.28--808.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.63---8.59--
固定资产报废损失(万元)--72.49--41.96--
公允价值变动损失(万元)---6.58---60.66--
财务费用(万元)--1300.29--1088.58--
投资损失(万元)--117.17---44.46--
递延所得税资产减少(万元)---676.69--493.18--
递延所得税负债增加(万元)---165.92--3555.15--
存货的减少(万元)--12535.33---4300.89--
经营性应收项目的减少(万元)---9912.83---16954.21--
经营性应付项目的增加(万元)--11356.87---13030.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67054.85--108365.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140897.09--72468.06--
减:现金的期初余额(万元)--72468.06--97417.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68429.03---24949.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--896.57--1571.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-202024-04-202023-10-28
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