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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239622.63145025.6972905.03327779.21222636.65
收到的税费返还(万元)1219.73687.70147.401676.151674.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10686.406590.372748.0523565.1315910.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251528.77152303.7675800.47353020.49240222.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136284.2192280.9650634.90182315.41132130.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23723.0014927.577549.3243611.0221045.24
支付的各项税费(万元)19281.9713080.427386.9319212.1715549.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34506.8915880.667930.0126398.1528356.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213796.08136169.6173501.16271536.75197082.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37732.6916134.152299.3281483.7443140.18
收回投资收到的现金(万元)--------20.92
取得投资收益收到的现金(万元)71.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6760.046037.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------94.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.004940.393086.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10071.0710000.0010000.0011700.439049.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12720.812177.451757.0411110.229777.42
投资支付的现金(万元)2175.681685.68490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2377.702985.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14896.493863.142247.0413977.9213253.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4825.426136.867752.96-2277.49-4203.50
吸收投资收到的现金(万元)532.95532.95--6253.906232.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------474.61453.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18600.0018600.0018600.0098435.6644468.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31539.29536.294600.0019994.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50702.2450672.2419136.29109289.5670694.97
偿还债务支付的现金(万元)64840.9252028.4118037.51153729.8193890.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6096.673987.731640.169849.446266.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------130.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4629.659.15893.967.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75907.2460645.7919686.82164473.21100165.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25205.01-9973.55-550.53-55183.65-29470.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.30100.1019.95-53.25-6.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7833.5612397.569521.7023969.349459.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163564.31163564.31163564.31139594.97139594.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171397.87175961.87173086.00163564.31149054.60
净利润(万元)--12037.37--24706.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---875.06--4717.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9531.46--18950.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1242.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.29---3259.98--
固定资产报废损失(万元)--1741.25--13.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3742.88--6457.23--
投资损失(万元)---636.84--1988.28--
递延所得税资产减少(万元)---384.13---463.97--
递延所得税负债增加(万元)---255.01---91.19--
存货的减少(万元)---7304.90--2690.45--
经营性应收项目的减少(万元)--16385.74---80934.73--
经营性应付项目的增加(万元)---19572.00--99851.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16134.15--81483.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175961.87--163564.31--
减:现金的期初余额(万元)--163564.31--139594.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12397.56--23969.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--772.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.96--792.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-162023-10-31
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