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华宏科技(002645)现金流量表图
华宏科技(002645)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390748.21274149.90129112.50730229.42579795.48
收到的税费返还(万元)7021.215359.291081.418656.575845.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11452.3310850.445422.2425327.0218562.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409221.75290359.64135616.15764213.02604203.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343892.10231121.8495254.09614888.75491218.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24240.3416393.119266.3729285.2922249.25
支付的各项税费(万元)18852.7315506.387246.5939037.3729592.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15562.2810228.026368.0326431.4714422.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402547.44273249.35118135.08709642.88557483.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6674.3117110.2917481.0754570.1446720.37
收回投资收到的现金(万元)------6000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)456.85312.64203.071327.791158.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)706.52702.21702.491013.38707.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)191817.65130087.65----158530.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192981.02131102.5171255.64206491.24166395.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23029.4614199.903824.7219059.6217145.97
投资支付的现金(万元)------1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3210.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)201950.00126020.00----166080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228189.46143429.9089664.72222448.25183225.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35208.44-12327.39-18409.08-15957.00-16830.07
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39613.9020397.121381.8862513.8746187.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00------500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40133.9020417.121802.3672181.1246687.06
偿还债务支付的现金(万元)39870.0032211.388520.0077360.2361040.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1971.871133.54729.8915853.1414931.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------163.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5175.935058.12----5376.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47017.8038403.0412398.70100795.6781348.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6883.90-17985.92-10596.34-28614.55-34661.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.6352.20-29.3253.9379.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35453.66-13150.83-11553.6710052.51-4691.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85924.8985924.8985924.8975872.3875872.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50471.2372774.0674371.2285924.8971180.95
净利润(万元)--1200.72---19351.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---831.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--761.71--2145.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---145.16---72.38--
固定资产报废损失(万元)--5026.34--9073.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2565.06--6680.07--
投资损失(万元)---274.09---1439.56--
递延所得税资产减少(万元)--653.92---734.73--
递延所得税负债增加(万元)---318.83---850.49--
存货的减少(万元)--18939.91--45037.55--
经营性应收项目的减少(万元)---31328.58--17556.55--
经营性应付项目的增加(万元)--20323.46---12002.63--
其他(万元)--38.45--450.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17110.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72774.06--85924.89--
减:现金的期初余额(万元)--85924.89--75872.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13150.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--309.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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