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博拓生物(688767)现金流量表图
博拓生物(688767)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38648.1126717.1214220.8632186.0630666.38
收到的税费返还(万元)1102.46851.38152.363011.323315.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4643.633465.062038.1712139.646468.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44394.2031033.5516411.3947337.0340450.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17426.0911006.865478.0612147.3820316.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8890.576268.073484.7912741.589203.27
支付的各项税费(万元)3670.022085.58888.243359.643767.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3505.712410.01907.895950.353514.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33492.3921770.5110758.9834198.9536801.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10901.819263.045652.4113138.083649.05
收回投资收到的现金(万元)360700.00118560.001000.0013056.4512050.00
取得投资收益收到的现金(万元)560.50148.561.52383.94374.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361260.50118708.561001.5213458.6512424.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23227.0718184.1616818.285642.401343.50
投资支付的现金(万元)364882.36127560.00--380.00380.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)388109.43145744.1616818.286022.401723.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26848.92-27035.60-15816.757436.2510700.59
吸收投资收到的现金(万元)------417.27417.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------417.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------23.9720.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------441.25437.94
偿还债务支付的现金(万元)28.976.63----37.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8193.628193.62--23466.6723466.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4067.641893.29608.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12719.5416835.854067.6425359.9624112.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12719.54-16835.85-4067.64-24918.71-23674.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1069.22423.5779.381089.381908.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29735.87-34184.83-14152.62-3255.01-7416.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190723.87190723.87190723.87193978.88193978.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160988.00156539.04176571.25190723.87186562.63
净利润(万元)--7043.61--10529.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5527.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.93--653.99--
长期待摊费用摊销(万元)------10.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.98---0.23--
固定资产报废损失(万元)--1187.82--108.29--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---421.28---1232.14--
投资损失(万元)---102.22---337.99--
递延所得税资产减少(万元)--151.65---128.56--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---45.29--
存货的减少(万元)--1328.91---1414.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2789.96---1356.91--
经营性应付项目的增加(万元)---4009.99---2042.69--
其他(万元)--244.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13138.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156539.04--190723.87--
减:现金的期初余额(万元)--190723.87--193978.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3255.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------356.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------449.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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