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天佑德酒(002646)现金流量表图
天佑德酒(002646)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109166.0383153.5657664.52138686.59109317.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2608.721911.09493.362857.782194.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111774.7585064.6558157.87141544.37111512.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49006.7238817.3018906.0556830.0741462.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19789.3414113.418020.7625019.9717834.73
支付的各项税费(万元)25822.8121127.7613344.6931806.3623937.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13609.208722.033918.2517498.5912016.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108228.0782780.4944189.75131154.9995251.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3546.682284.1713968.1210389.3716261.30
收回投资收到的现金(万元)225.00----10500.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------187.8686.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4037.430.50114.8123.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)682.00--45.00603.50582.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)945.40698.4345.5011406.178692.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7126.193712.921882.059608.875601.95
投资支付的现金(万元)------11223.0411223.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.60--16.001382.60514.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7184.793739.521898.0522214.5117338.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6239.39-3041.09-1852.55-10808.34-8646.01
吸收投资收到的现金(万元)------6721.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10521.11521.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.00--175.00228.70186.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375.00175.00175.0017471.10708.08
偿还债务支付的现金(万元)------10521.11521.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7838.976237.0951.343019.812969.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)922.26--300.941046.22841.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8761.236684.20352.2914587.154331.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8386.23-6509.20-177.292883.95-3623.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.305.132.4833.6248.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11089.25-7260.9911940.762498.604039.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52417.2552417.2552417.2549918.6549918.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41328.0045156.2664358.0152417.2553958.32
净利润(万元)--7978.96--9284.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.04--518.51--
长期待摊费用摊销(万元)------382.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.27---61.91--
固定资产报废损失(万元)--3607.49--3.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---162.17---351.95--
投资损失(万元)--56.19---60.18--
递延所得税资产减少(万元)--3.01--593.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7723.94---11748.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1057.99--1648.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1330.74--1469.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10389.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45156.26--52417.25--
减:现金的期初余额(万元)--52417.25--49918.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2498.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------158.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------798.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-192023-10-26
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