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纽威数控(688697)现金流量表图
纽威数控(688697)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54188.61225272.75157641.83107726.7845351.36
收到的税费返还(万元)1029.134761.686224.214199.822101.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1194.714691.392377.491365.66578.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56412.46234725.82166243.53113292.2648031.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44879.37150113.04109186.7570168.7434135.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8389.1226618.5519638.1413411.877305.49
支付的各项税费(万元)3427.947063.648549.225466.202770.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3755.6815800.4910898.857906.053377.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60452.11199595.73148272.9596952.8747589.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4039.6535130.0917970.5916339.39442.33
收回投资收到的现金(万元)42500.00130655.6090800.0056800.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)759.263087.922457.171683.10481.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8344.020.840.510.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43260.10133787.5493258.0158483.6118482.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2978.8011818.793936.933025.321831.58
投资支付的现金(万元)47000.00146800.0093300.0054800.0025800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49978.80158618.7997236.9357825.3227631.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6718.71-24831.24-3978.92658.28-9149.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39180.0046300.0042000.0039000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39180.0046300.0042000.0039000.0029000.00
偿还债务支付的现金(万元)19000.0032533.2922533.2922533.294033.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.9314942.2113090.2312846.16259.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71.98------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19330.9347547.4835623.5235379.454293.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19849.07-1247.486376.483620.5524706.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.46128.0910.6142.62-9.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9124.179179.4520378.7620660.8415990.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30080.9718514.7418514.7418514.7418514.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39205.1427694.1938893.5039175.5834505.49
净利润(万元)--31764.65--15214.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--494.29--95.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.08--134.15--
长期待摊费用摊销(万元)--59.93--29.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.34---40.21--
固定资产报废损失(万元)--19.13--7.82--
公允价值变动损失(万元)---950.65---345.04--
财务费用(万元)--899.50--653.69--
投资损失(万元)---1923.33---953.97--
递延所得税资产减少(万元)---388.04---61.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4074.26---6566.93--
经营性应收项目的减少(万元)---4836.48---5798.21--
经营性应付项目的增加(万元)--9422.52--11615.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35130.09--16339.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27694.19--39175.58--
减:现金的期初余额(万元)--18514.74--18514.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9179.45--20660.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--453.37--52.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-232023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-262023-10-242023-08-292023-04-29
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