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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120576.8596479.2850757.38424046.45360606.07
收到的税费返还(万元)9228.717996.00--274.58245.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--28.9314.68255.41241.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4074.533350.94903.5311206.077973.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133924.45107855.1651675.59435782.51369066.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130429.2897527.7661514.72445305.88415824.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17816.4813081.127896.1724512.6717965.67
支付的各项税费(万元)36789.2833821.1710034.4158365.8048734.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)---660.00-780.00-4452.73-4452.73
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7734.175388.892453.4618033.3525072.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192149.22149158.9581118.76541764.96503143.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58224.77-41303.79-29443.17-105982.45-134077.83
收回投资收到的现金(万元)816.20546.580.7810357.611360.44
取得投资收益收到的现金(万元)177.36139.1512.763867.343749.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17249.668492.235659.9521307.662400.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1018.57773.39300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25261.7910196.536446.8935832.617510.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)402.3038.5077.84196.9588.81
投资支付的现金(万元)8001.652000.780.7810383.431383.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.0032400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8403.962039.296078.6242980.381472.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16857.848157.24368.27-7147.776037.99
吸收投资收到的现金(万元)100.00----24.9024.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----24.9024.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260957.38139000.00124000.00552500.00450000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8402.6710000.0060332.70351.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269460.05147402.67134000.00612857.60450376.60
偿还债务支付的现金(万元)286200.00173700.00109000.00257204.00196104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38461.7324623.2216474.0363074.0650177.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3959.36207.0095992.7435417.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329343.04202282.58125681.03416270.81281698.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59882.99-54879.918318.97196586.79168677.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101249.92-88026.45-20755.9383456.5740637.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269788.89269788.89269788.89186332.32186332.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168538.97181762.44249032.96269788.89226970.20
净利润(万元)---13767.36---9317.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4343.64--21651.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.45--37.54--
长期待摊费用摊销(万元)--183.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1322.67---13137.35--
固定资产报废损失(万元)------345.52--
公允价值变动损失(万元)--999.01--853.76--
财务费用(万元)--5621.26--15717.46--
投资损失(万元)--3916.07--2247.09--
递延所得税资产减少(万元)--6953.34---8184.60--
递延所得税负债增加(万元)--42.95---35.48--
存货的减少(万元)---8673.84---38467.68--
经营性应收项目的减少(万元)--57321.94---245803.75--
经营性应付项目的增加(万元)---100055.49--160542.12--
其他(万元)------6053.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41303.79---105982.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181762.44--269788.89--
减:现金的期初余额(万元)--269788.89--186332.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88026.45--83456.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.37--136.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.43--856.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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