中财网 中财网股票行情
中国软件(600536)现金流量表图
中国软件(600536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348609.27205967.2691418.43741281.15451922.28
收到的税费返还(万元)8013.115948.023861.3212195.417472.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8518.867122.872023.8842357.8737051.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365141.24219038.1697303.64795834.42496446.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227703.28165984.9281248.45473912.35329659.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202114.13140804.2980201.24276687.76234943.36
支付的各项税费(万元)22044.6417203.3311511.7732937.2824810.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31324.6220587.7712011.7861767.5843588.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483186.67344580.30184973.24845304.97633001.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-118045.42-125542.14-87669.60-49470.55-136554.99
收回投资收到的现金(万元)42411.9520828.6215776.13----
取得投资收益收到的现金(万元)855.00----405.85393.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.712.750.274521.0731.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------43626.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43274.6620831.3715776.4048553.8644051.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1144.75928.95365.5825856.373425.89
投资支付的现金(万元)946.39378.55--10105.5710000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2091.131307.51365.5835961.9413425.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41183.5319523.8615410.8212591.9230625.69
吸收投资收到的现金(万元)161.20161.2096.207032.127027.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)161.20161.2096.201394.801389.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248628.34197128.8641877.00199736.61133909.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248789.54197290.0641973.20206768.73140936.34
偿还债务支付的现金(万元)179407.03126781.5615320.84174016.61117181.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13461.5012114.343299.6619149.1117671.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10346.2110346.212499.3812684.0212638.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29505.3911539.04--7361.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224147.74168401.2930159.54207445.24142214.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24641.8028888.7711813.66-676.50-1278.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.02-48.330.1617.5724.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52234.12-77177.83-60444.96-37537.56-107183.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193752.68193752.68193752.68231290.24231290.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141518.56116574.85133307.72193752.68124106.80
净利润(万元)---27217.32---783.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--510.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3823.81--5379.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.60---809.27--
固定资产报废损失(万元)--3476.61--9585.68--
公允价值变动损失(万元)-------3977.61--
财务费用(万元)--2152.40--5406.12--
投资损失(万元)---589.68---27145.35--
递延所得税资产减少(万元)---369.27---1219.42--
递延所得税负债增加(万元)---1609.30--532.49--
存货的减少(万元)---23287.92--32661.23--
经营性应收项目的减少(万元)---29208.65---29763.94--
经营性应付项目的增加(万元)---60624.58---72245.75--
其他(万元)------3959.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---125542.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116574.85--193752.68--
减:现金的期初余额(万元)--193752.68--231290.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77177.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2451.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4206.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-27
↑返回页顶↑

转至中国软件（600536）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。