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学大教育(000526)现金流量表图
学大教育(000526)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257106.32148216.2696399.79247147.65207693.11
收到的税费返还(万元)------22.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5177.243514.111391.948511.274472.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262283.56151730.3797791.73255681.58212166.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12270.577975.503765.2914286.168202.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132271.7587700.8735706.33130011.62102972.27
支付的各项税费(万元)14176.319710.324145.4814959.5313257.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34529.7623886.779729.7435684.7721774.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193248.39129273.4653346.84194942.08146207.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69035.1722456.9144444.8960739.5065958.83
收回投资收到的现金(万元)46.7146.719.42553.22243.19
取得投资收益收到的现金(万元)210.46145.8915.56200.860.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-8.540.00--9.643.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4461.21----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15223.00----50.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28573.8319876.814547.6831363.73297.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9417.065457.943154.2912953.998492.80
投资支付的现金(万元)1420.001300.000.001224.5094.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2251.79----373.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30012.07----34903.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75272.8539021.8034879.8445264.9843863.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46699.01-19144.99-30332.15-13901.26-43566.44
吸收投资收到的现金(万元)1995.501995.50--6128.616128.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39000.0019000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40995.5020995.503000.006128.616128.61
偿还债务支付的现金(万元)41500.0021500.005000.0044920.2640920.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)389.25159.5423.252628.14323.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.008992.82----11134.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56638.8330652.3712277.8463791.2752378.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15643.33-9656.87-9277.84-57662.66-46250.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.72-0.123.3041.50-148.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6688.11-6345.074838.19-10782.92-24006.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65944.3365944.3365944.3376727.2576727.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72632.4359599.2570782.5265944.3352721.00
净利润(万元)--16154.90--15230.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---157.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.79--1374.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2525.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---498.09---324.85--
固定资产报废损失(万元)--4.13--2898.73--
公允价值变动损失(万元)--116.22--307.52--
财务费用(万元)--1282.55--6069.45--
投资损失(万元)---23.38---299.14--
递延所得税资产减少(万元)---379.76---521.72--
递延所得税负债增加(万元)---115.32---228.46--
存货的减少(万元)---564.85---1008.22--
经营性应收项目的减少(万元)--28864.54---164.75--
经营性应付项目的增加(万元)---35174.03--18083.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22456.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59599.25--65944.33--
减:现金的期初余额(万元)--65944.33--76727.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6345.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8176.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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