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狮头股份(600539)现金流量表图
狮头股份(600539)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36549.7526883.2513717.5254839.2837631.55
收到的税费返还(万元)56.2029.3318.8898.10106.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3507.282613.821520.171782.893443.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40113.2329526.4115256.5856720.2841181.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30911.2618501.518817.0744843.2534579.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4952.243511.861892.036148.765319.98
支付的各项税费(万元)1405.361056.42423.874257.203035.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7248.444402.031464.2711580.6810740.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44517.2927471.8212597.2566829.8953675.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4404.072054.592659.33-10109.61-12494.03
收回投资收到的现金(万元)29800.0021700.0010000.0056126.0839800.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.54110.3248.79367.49314.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.080.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--258.9315.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29961.5421810.3210048.7956753.5840130.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27.6912.971.9789.58132.65
投资支付的现金(万元)27800.0019700.006700.0051540.0034990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1899.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27827.6919732.596701.9751629.5837021.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2133.852077.733346.815124.003108.98
吸收投资收到的现金(万元)0.500.50--308.001402.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------308.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3474.372000.002000.006997.914497.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3474.872000.502000.007305.915899.91
偿还债务支付的现金(万元)5223.194223.192225.286875.615445.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1162.071141.221107.31156.31110.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1050.001050.001050.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--326.4789.093226.462512.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6852.695690.883421.6910258.388068.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3377.82-3690.38-1421.69-2952.47-2168.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.7710.7610.2421.88-5.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5638.27452.704594.69-7916.20-11559.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9493.129493.129493.1217409.3317409.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3854.869945.8214087.819493.125850.01
净利润(万元)---351.38---9781.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---66.99--3466.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.73--27.43--
长期待摊费用摊销(万元)--55.12--193.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------41.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---36.24---14.81--
财务费用(万元)--147.78--237.62--
投资损失(万元)---104.41---473.90--
递延所得税资产减少(万元)--60.30---334.89--
递延所得税负债增加(万元)---24.29---114.31--
存货的减少(万元)--811.16---6252.24--
经营性应收项目的减少(万元)--966.05---4475.26--
经营性应付项目的增加(万元)--364.08--5787.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2054.59---10109.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9945.82--9493.12--
减:现金的期初余额(万元)--9493.12--17409.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--452.70---7916.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---70.36--887.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.25--497.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-202023-10-28
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