中财网 中财网股票行情
凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390939.39244497.41129691.59555013.46380803.60
收到的税费返还(万元)8941.814882.891089.569056.527969.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37224.7935272.323125.6019123.3426929.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437106.00284652.62133906.76583193.31415702.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324098.71202961.71106199.82459422.28296570.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55542.5735298.4818053.1471365.2850548.37
支付的各项税费(万元)16212.3011964.656985.5818895.6119763.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53918.7031564.035620.7020164.8633140.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449772.28281788.88136859.24569848.03400022.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12666.282863.74-2952.4813345.2815679.51
收回投资收到的现金(万元)493000.00270000.00110000.00315600.00256600.00
取得投资收益收到的现金(万元)379.98313.21150.991315.281111.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)702.550.970.799924.809719.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494082.53270314.18110151.78326840.08267430.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79001.8458867.1030732.8571299.3041551.53
投资支付的现金(万元)475459.15256716.03124709.15299000.00205976.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554460.99315583.13155442.01370299.30247527.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60378.47-45268.95-45290.23-43459.2219902.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311290.88227730.3975822.43269619.24219413.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10897.4939051.5117865.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312880.73230792.6786719.91308670.75237279.78
偿还债务支付的现金(万元)211746.68158671.3333014.85244196.29202818.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11504.115604.772285.0414490.1911760.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2643.2958699.3014034.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247429.77184106.1637943.19317385.78228613.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65450.9646686.5148776.73-8715.038666.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.82797.30180.371277.001374.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7567.985078.60714.39-37551.9645623.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30211.2430211.2430211.2467763.2067763.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22643.2635289.8330925.6330211.24113386.63
净利润(万元)--6522.08--15046.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------476.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2692.00--5417.42--
长期待摊费用摊销(万元)------558.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.45---2368.94--
固定资产报废损失(万元)--15258.94--4.05--
公允价值变动损失(万元)---2.91---6.00--
财务费用(万元)--4235.78--9431.24--
投资损失(万元)---213.76---993.87--
递延所得税资产减少(万元)---39.40--629.50--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.46--
存货的减少(万元)---20989.40---6346.29--
经营性应收项目的减少(万元)---46147.62---70397.05--
经营性应付项目的增加(万元)--39485.97--31893.90--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13345.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35289.83--30211.24--
减:现金的期初余额(万元)--30211.24--67763.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------37551.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1546.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------786.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192024-10-31
↑返回页顶↑

转至凯盛科技（600552）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。