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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27446155.5017842395.009155117.4035840821.0024751840.90
收到的税费返还(万元)90656.5026195.4016804.40115166.6086917.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)248193.70183575.6043771.3093708.20346830.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27785005.7018052166.009215693.1036049695.8025185589.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25428418.0017096706.009489567.1030068782.9023157163.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2262928.401481469.70805601.803153424.102232778.20
支付的各项税费(万元)889639.80562499.70366825.601113604.50866246.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)455855.30362990.30173044.90765281.10404104.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29036841.5019503665.7010835039.4035101092.6026660292.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1251835.80-1451499.70-1619346.30948603.20-1474703.40
收回投资收到的现金(万元)696975.60571787.50161136.00919698.40641545.60
取得投资收益收到的现金(万元)37741.9017462.303387.8040798.2027196.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42182.0013179.5010412.2064579.1025278.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--813232.30----831400.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1752681.501415661.60479698.201344829.701525420.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3244733.902445625.501618521.303112960.002040420.40
投资支付的现金(万元)1725856.301017080.40676582.101994942.601234426.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6862.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--604005.00----571011.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5741429.704073572.902557196.905497661.603845858.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3988748.20-2657911.30-2077498.70-4152831.90-2320438.20
吸收投资收到的现金(万元)419542.60329564.6028253.401233086.50796856.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)419542.60329564.6028253.401233086.50796856.50
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)12989883.608693417.904588422.4011804060.109092326.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--117195.50----413363.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13663769.109140178.004675582.8013473157.2010302546.90
偿还债务支付的现金(万元)7416919.704087502.101699346.207754995.105960016.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)985588.70557231.80290548.601136025.90860106.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)256125.30133878.1029352.30279717.80295843.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--689459.80----604534.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9130626.305334193.702170563.509868106.707424657.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4533142.803805984.302505019.303605050.502877889.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17204.50-7904.20-20702.6011910.0026256.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-724645.70-311330.90-1212528.30412731.80-890995.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6813602.006813602.006813601.906400870.206400870.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6088956.306502271.105601073.606813602.005509874.20
净利润(万元)--454612.10--1125550.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30287.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103955.00--231198.30--
长期待摊费用摊销(万元)--10538.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11408.40---30497.10--
固定资产报废损失(万元)---3653.00--414795.80--
公允价值变动损失(万元)--96.40---33110.80--
财务费用(万元)--328273.50--468036.10--
投资损失(万元)--5475.20---32073.60--
递延所得税资产减少(万元)---14145.80---51827.00--
递延所得税负债增加(万元)--10894.40--33152.40--
存货的减少(万元)---1411727.20---657660.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2128957.30---4982991.10--
经营性应付项目的增加(万元)--832531.20--4047349.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1451499.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6502271.10--6813602.00--
减:现金的期初余额(万元)--6813602.00--6400870.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---311330.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--96339.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-28
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