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汇宇制药-W(688553)现金流量表图
汇宇制药-W(688553)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28232.4095378.2969285.4250349.8819282.60
收到的税费返还(万元)170.461440.531371.311338.601239.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2134.8311457.238518.736078.293226.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30537.70108276.0579175.4657766.7723748.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4162.4914366.7110605.475883.772585.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7804.6527694.4820182.4914127.589116.03
支付的各项税费(万元)3192.573124.032184.28853.261231.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14034.1856397.5644148.0530046.5416393.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29193.89101582.7877120.2950911.1529326.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1343.806693.272055.176855.62-5577.36
收回投资收到的现金(万元)41800.00412317.20303743.70244243.70146043.70
取得投资收益收到的现金(万元)235.063585.622039.041359.39760.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.920.320.320.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42035.06415906.74305783.06245603.40146804.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6066.7729671.9924521.2218330.659445.64
投资支付的现金(万元)32010.49362900.00250100.00196600.00138700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38077.26392571.99274621.22214930.65148145.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3957.8023334.7531161.8430672.75-1340.83
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0030796.8538150.0011450.0011450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4878.1617693.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26878.1648590.3638250.0011550.0011450.00
偿还债务支付的现金(万元)5450.004646.854500.004500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.699812.0710105.4510064.3631.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.0021901.63------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13689.6936360.5414605.4514564.3631.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13188.4712229.8223644.55-3014.3611418.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--164.10------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18490.0842421.9456861.5634514.014499.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163006.42120584.48120584.48120584.48120584.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181496.49163006.42177446.04155098.49125084.71
净利润(万元)--13933.47--6858.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--620.37--122.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.17--129.18--
长期待摊费用摊销(万元)--70.61--28.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.03--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---644.05------
财务费用(万元)--337.63--112.15--
投资损失(万元)---3418.31---1414.84--
递延所得税资产减少(万元)---2417.79---1174.55--
递延所得税负债增加(万元)--27.58---18.53--
存货的减少(万元)--1055.98--1613.59--
经营性应收项目的减少(万元)---2393.57---6983.03--
经营性应付项目的增加(万元)---7256.85--3945.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6693.27--6855.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163006.42--155098.49--
减:现金的期初余额(万元)--120584.48--120584.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42421.94--34514.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------657.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.60--267.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-292023-04-29
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