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中自科技(688737)现金流量表图
中自科技(688737)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74048.2252556.8323921.6790031.4154510.89
收到的税费返还(万元)1760.761760.74------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1963.051188.66151.846050.855229.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77772.0355506.2324073.5196082.2659740.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58599.1037063.5312178.28113585.1077336.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7412.895081.272768.449390.656845.73
支付的各项税费(万元)530.80461.3145.362734.401332.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8575.604542.172619.676457.385460.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75118.3947148.2817611.76132167.5490975.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2653.658357.956461.75-36085.27-31235.11
收回投资收到的现金(万元)33552.8329008.4028108.40190900.00128700.00
取得投资收益收到的现金(万元)201.2712.6912.691351.861000.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.653.901.5021.4521.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34078.7529024.9928122.59192273.31129722.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8627.973799.331106.936993.055470.97
投资支付的现金(万元)38184.8536778.2734171.27204939.36121400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46812.8240577.5935278.20211932.41126870.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12734.06-11552.60-7155.61-19659.092851.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19987.618000.00--22392.029412.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19987.618000.00--22392.029412.11
偿还债务支付的现金(万元)13724.4010424.402000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)540.73353.48172.36298.85167.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.032222.612200.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17565.1911684.902472.403521.462367.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2422.42-3684.90-2472.4018870.567044.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.471.621.3911.948.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7657.53-6877.94-3164.87-36861.87-21330.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10402.4610402.4610402.4647264.3347264.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2744.933524.527237.5810402.4625933.36
净利润(万元)--669.86--4410.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------946.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.69--418.90--
长期待摊费用摊销(万元)------128.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75---1.49--
固定资产报废损失(万元)--2512.66--10.71--
公允价值变动损失(万元)---920.42---80.77--
财务费用(万元)--563.64--650.69--
投资损失(万元)---14.45---1231.40--
递延所得税资产减少(万元)---591.51---619.39--
递延所得税负债增加(万元)--134.46---8.78--
存货的减少(万元)--1577.44---9432.06--
经营性应收项目的减少(万元)--6530.21---39410.52--
经营性应付项目的增加(万元)---1579.23--3494.54--
其他(万元)---702.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------36085.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3524.52--10402.46--
减:现金的期初余额(万元)--10402.46--47264.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36861.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------49.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------30.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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