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康缘药业(600557)现金流量表图
康缘药业(600557)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360359.06264893.27138325.27564479.58420697.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17730.2815910.299317.1113085.3212031.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378089.35280803.56147642.38577564.91432729.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90586.3661777.1636951.28116224.1492483.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60391.9943002.2124991.1169964.5657245.36
支付的各项税费(万元)34524.9232591.1819046.4357743.6442460.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131833.88104358.4546766.77229532.18163166.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317337.14241729.01127755.59473464.52355356.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60752.2139074.5519886.79104100.3877373.04
收回投资收到的现金(万元)155500.00125000.0051000.00105231.0643988.22
取得投资收益收到的现金(万元)1191.80776.90769.471479.56658.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)910.11908.449.50206.8241.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1025.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158627.15127710.5851778.97106917.4544688.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30992.1723099.5412327.6829748.1023977.71
投资支付的现金(万元)161000.00100000.0050000.00131200.0095700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191992.17123099.5462327.68160948.10119677.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33365.034611.04-10548.71-54030.65-74989.48
吸收投资收到的现金(万元)------485.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------485.87--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22076.3121840.33235.7613086.5613096.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)471.96235.98--235.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11854.051412.19380.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42939.5433694.381647.9513467.1213096.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42939.54-33694.38-1647.95-12981.25-13096.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.4711.92--6.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15538.8910003.147690.1337094.66-10713.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197224.64197224.64196927.29160129.98160129.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181685.76207227.78204617.41197224.64149416.62
净利润(万元)--27129.51--54705.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------277.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1508.10--3207.53--
长期待摊费用摊销(万元)--155.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.37---75.77--
固定资产报废损失(万元)--21.88--15494.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---11.92---6.18--
投资损失(万元)---611.50---1479.40--
递延所得税资产减少(万元)---90.01---3026.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15342.08---1164.80--
经营性应收项目的减少(万元)--8810.21--41142.43--
经营性应付项目的增加(万元)--9531.04---5623.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39074.55--104100.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207227.78--197224.64--
减:现金的期初余额(万元)--197224.64--160129.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10003.14--37094.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-262024-04-122024-03-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-272024-04-152024-03-102023-10-26
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