中财网 中财网股票行情
江西长运(600561)现金流量表图
江西长运(600561)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112826.8175504.6838079.56169304.48123464.14
收到的税费返还(万元)247.25184.605.251043.09843.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62365.9239507.7323790.7956225.0164912.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175439.97115197.0261875.60226572.59189219.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71116.4648142.9122029.4993623.8874803.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50982.4434601.5118543.4570214.6351933.92
支付的各项税费(万元)8939.466013.193057.7511008.229225.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24556.9912439.5214840.6614678.3124807.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155595.36101197.1358471.35189525.04160771.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19844.6113999.893404.2537047.5528448.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)325.96270.213.7515.0011.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1278.351214.841165.473779.851746.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3323.683323.68------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4927.994808.731169.223794.851757.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17838.6411804.837299.4923844.1416728.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17838.6411804.837299.4923844.1416728.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12910.65-6996.10-6130.27-20049.30-14970.54
吸收投资收到的现金(万元)------43.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------43.06--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138760.0096160.0083290.00161850.00120200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138760.0096160.0083290.00161893.06120200.00
偿还债务支付的现金(万元)112912.3671750.8038110.00190833.00141173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4985.483521.471360.967725.036859.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)845.96740.45--835.91667.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)730.31406.38184.14989.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118628.1575678.6539655.09199547.93148048.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20131.8520481.3543634.91-37654.87-27848.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27065.8127485.1440908.89-20656.62-14370.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19671.1319671.1319671.1340327.7640327.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46736.9547156.2860580.0319671.1325957.15
净利润(万元)--970.14---5779.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---69.80--1663.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1388.87--2992.74--
长期待摊费用摊销(万元)------3880.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.23---1467.98--
固定资产报废损失(万元)--9982.17--831.66--
公允价值变动损失(万元)--21.14--17.24--
财务费用(万元)--4059.15--8641.64--
投资损失(万元)---1149.74---590.94--
递延所得税资产减少(万元)---206.21---1230.01--
递延所得税负债增加(万元)--178.89--3130.32--
存货的减少(万元)--255.86--2097.03--
经营性应收项目的减少(万元)--2536.73---68355.30--
经营性应付项目的增加(万元)---5945.01--67029.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13999.89--37047.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47156.28--19671.13--
减:现金的期初余额(万元)--19671.13--40327.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27485.14---20656.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---771.71--2378.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.77--563.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-202023-10-26
↑返回页顶↑

转至江西长运（600561）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。