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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217203.6174951.48414116.96314985.12209553.26
收到的税费返还(万元)514.23178.93626.55677.09476.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4751.951352.104676.116057.214178.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222469.7976482.52419419.63321719.42214208.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102429.5245635.07216289.07160062.54109976.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35797.6219831.2461505.5147440.4035358.23
支付的各项税费(万元)13031.158586.8922544.0020026.6712422.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4887.992436.126586.737803.114297.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156146.2776489.32306925.31235332.71162054.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66323.52-6.80112494.3286386.7152154.15
收回投资收到的现金(万元)77000.0017000.0031112.207040.727002.98
取得投资收益收到的现金(万元)695.15362.04634.28531.83277.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.718.1062.2418.4717.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77708.8717370.1431808.717591.037298.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17049.499800.5947263.3541452.9132226.90
投资支付的现金(万元)57000.0027000.0043662.5310000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)545.56545.563288.941684.75536.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74595.0537346.1494214.8153137.6640763.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3113.82-19976.00-62406.10-45546.63-33464.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----2868.09----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45016.788.3441877.5841405.9041404.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----55.29----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45016.788.3444800.9641405.9041404.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45016.78-8.34-43800.96-41405.90-41404.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.07-126.78207.33166.85245.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24315.48-20117.926494.59-398.98-22468.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59323.3359323.3352828.7452828.7452828.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83638.8239205.4159323.3352429.7630359.88
净利润(万元)48259.21--102783.09--49326.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)243.66--1538.68--285.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)465.07--876.90--74.95
长期待摊费用摊销(万元)838.23--1560.98--789.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.32-------17.14
固定资产报废损失(万元)157.03--247.23--163.90
公允价值变动损失(万元)-51.27---519.92--3020.98
财务费用(万元)113.75--294.95--80.44
投资损失(万元)-2438.75---4054.39---277.94
递延所得税资产减少(万元)-554.21---18.69---464.00
递延所得税负债增加(万元)1002.24--2110.36--522.56
存货的减少(万元)-1361.70--4307.86--6805.86
经营性应收项目的减少(万元)-13797.30---12880.04---3544.93
经营性应付项目的增加(万元)22200.47---695.49---13838.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)66323.52--112494.32--52154.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83635.36--59319.88--26684.42
减:现金的期初余额(万元)59319.88--50693.44--50693.44
加:现金等价物的期末余额(万元)3.45--3.45--3675.46
减:现金等价物的期初余额(万元)3.45--2135.30--2135.30
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24315.48--6494.59---22468.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1185.17--496.49--902.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.32--93.29--51.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-302024-03-222023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-302024-03-242023-10-272023-08-27
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