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精达股份(600577)现金流量表图
精达股份(600577)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457704.441836151.111318676.25850911.21400176.48
收到的税费返还(万元)952.013891.883231.612722.861335.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2472.295939.774537.61955.27330.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461128.731845982.771326445.48854589.34401842.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)483219.551713610.461206945.40790168.73394862.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15514.2344423.9034437.5425040.0514297.86
支付的各项税费(万元)7216.1828955.4723849.8015671.897173.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6054.9615096.6716515.7911716.065733.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512004.931802086.501281748.54842596.72422067.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50876.1943896.2744696.9411992.61-20225.36
收回投资收到的现金(万元)31210.22187550.00108050.0076350.0041685.53
取得投资收益收到的现金(万元)130.841186.97472.00265.01103.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)367.85208.30839.01851.78164.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)632.671944.422147.891625.80439.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32341.59190889.69111508.9079092.5942392.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4013.2832987.8922490.2317957.8013594.33
投资支付的现金(万元)39363.33177515.54108549.0174923.7449213.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43376.60210503.43131039.2492881.5562807.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11035.01-19613.74-19530.34-13788.96-20415.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96197.99331740.05269010.88188249.97108450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46711.9560474.5759854.4734731.1911861.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142909.94392214.63328865.34222981.16120311.10
偿还债务支付的现金(万元)53250.71298351.57219231.85120037.9948840.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3708.5037721.8134005.9531681.082890.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--709.94709.94709.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15659.56103061.82102688.5059935.3331016.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72618.77439135.21355926.29211654.4082747.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70291.17-46920.58-27060.9511326.7537563.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.752284.342168.903121.16-361.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8127.22-20353.71274.5512651.56-3438.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103634.45123988.17123988.17123988.17123988.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111761.67103634.45124262.72136639.73120549.45
净利润(万元)--43865.79--21484.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.05--338.01--
长期待摊费用摊销(万元)------87.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.63--71.36--
固定资产报废损失(万元)--14101.19--139.83--
公允价值变动损失(万元)--1170.67---71.38--
财务费用(万元)--11270.60--6256.79--
投资损失(万元)---1057.74---294.93--
递延所得税资产减少(万元)---89.07---673.95--
递延所得税负债增加(万元)---1886.02--526.14--
存货的减少(万元)---12153.00---746.99--
经营性应收项目的减少(万元)---24709.66---39263.65--
经营性应付项目的增加(万元)--7587.44--18396.02--
其他(万元)--2415.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43896.27--11992.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103634.45--136639.73--
减:现金的期初余额(万元)--123988.17--123988.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20353.71--12651.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1901.13---1270.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.13--207.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-182023-10-232023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-182023-10-242023-08-152023-04-29
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