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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2858378.721840008.081010077.793634182.862632231.99
收到的税费返还(万元)15073.8810557.47815.6719835.2110202.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44204.9515747.9422810.7783812.4845757.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2917657.561866313.491033704.243737830.552688192.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2175417.591452520.93792726.202968179.662208145.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120011.4680090.0643839.67207300.20118121.68
支付的各项税费(万元)113464.7575910.9848503.17121750.1287051.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64416.0931583.8712459.7651031.3736691.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2473309.891640105.84897528.813348261.352450009.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444347.66226207.65136175.43389569.20238182.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)123398.1446570.801966.55125164.59105462.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)332.33326.73315.63344.51293.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2754.702413.02----33.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126485.1749310.553591.97127304.30105790.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)259234.62189663.92120528.84603757.58387636.88
投资支付的现金(万元)21492.006916.50--18722.0018722.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)353.34353.73----904.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)281079.96196934.15120882.38627577.92407263.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154594.78-147623.60-117290.41-500273.62-301473.52
吸收投资收到的现金(万元)51702.6951695.19--475593.15325614.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51702.6951695.19--25360.0025360.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1632162.021145987.74642216.422308872.031552161.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25485.1524206.64----33240.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1709349.861221889.58664385.242835337.031911016.34
偿还债务支付的现金(万元)1668393.821259451.09664874.062330437.511589117.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171075.6168282.6532783.94278610.65206421.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2319.06----28896.8618427.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59687.2333806.31----60484.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1899156.671361540.05724215.522687586.431856023.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-189806.81-139650.47-59830.28147750.5954992.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99946.08-61066.42-40945.2637046.18-8298.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)440197.43440197.43440197.43403151.25403151.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)540143.50379131.01399252.17440197.43394852.64
净利润(万元)--114121.19--108534.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4023.15--9885.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.02---37.30--
固定资产报废损失(万元)--152855.38--327852.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--62902.25--135048.27--
投资损失(万元)---60145.23---111592.72--
递延所得税资产减少(万元)--7.05---44.57--
递延所得税负债增加(万元)--1605.23--293.29--
存货的减少(万元)---33744.18---23070.45--
经营性应收项目的减少(万元)---49449.72---109061.66--
经营性应付项目的增加(万元)--24061.57---16169.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--226207.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--379131.01--440197.43--
减:现金的期初余额(万元)--440197.43--403151.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61066.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3376.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6091.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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