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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203131.66132969.0158068.05308892.69225401.87
收到的税费返还(万元)406.10406.103.372762.772762.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13808.1812895.811766.5416309.4813977.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217345.93146270.9259837.96327964.94242142.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182460.48132068.2257221.19295408.96230651.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12147.038529.135220.1514755.4211027.74
支付的各项税费(万元)5060.073509.232151.906169.774555.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5984.484464.682513.087426.746857.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205652.06148571.2667106.32323760.88253091.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11693.88-2300.34-7268.364204.06-10948.57
收回投资收到的现金(万元)43541.3820441.5415798.22----
取得投资收益收到的现金(万元)5484.605227.74184.6210000.055000.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.824.52--22.737.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64030.7930673.8015982.8410022.795007.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38288.1734017.5112046.2835146.5924649.23
投资支付的现金(万元)70750.0038400.0012900.0065000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109038.1772417.5124946.28100146.5924649.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45007.38-41743.72-8963.44-90123.81-19641.42
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149667.25142472.7472570.74292016.58240319.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150467.25143272.7472570.74292292.20240319.56
偿还债务支付的现金(万元)237622.54214994.7661361.18175637.59145187.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13222.513383.751610.2513610.8811720.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00805.39----418.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251956.01219183.9163184.75191012.96157327.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101488.77-75911.179385.99101279.2482992.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134802.27-119955.22-6845.8115359.4952402.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)288882.57288882.57288882.57273523.08273523.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154080.30168927.35282036.76288882.57325925.59
净利润(万元)--7142.97--21410.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.20--352.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.73---7.08--
固定资产报废损失(万元)--2807.27--5075.34--
公允价值变动损失(万元)---942.53---405.31--
财务费用(万元)--3381.30--5545.81--
投资损失(万元)---5272.18---10144.74--
递延所得税资产减少(万元)---230.11---16.91--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--100.64--
存货的减少(万元)---564.92---1019.19--
经营性应收项目的减少(万元)---10741.24---8376.88--
经营性应付项目的增加(万元)--933.46---9591.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2300.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168927.35--288882.57--
减:现金的期初余额(万元)--288882.57--273523.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119955.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-28
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