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天地科技(600582)现金流量表图
天地科技(600582)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344914.38856317.45345035.662304706.961330090.38
收到的税费返还(万元)10592.417576.613272.7812506.629606.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95860.1068878.5151748.74148015.2299329.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1451366.89932772.56400057.182465228.801439025.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)789013.49543195.02269920.01796539.14545417.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)483365.03349544.50227913.67571985.75413971.89
支付的各项税费(万元)155161.76112278.9753442.09237913.68170828.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186212.40129171.6976533.40281833.41137032.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1613752.681134190.18627809.181888271.981267251.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-162385.79-201417.62-227752.00576956.82171774.92
收回投资收到的现金(万元)90000.0082000.00--27075.4230.18
取得投资收益收到的现金(万元)12533.4511653.520.583748.313482.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350.17327.00233.532772.561210.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102883.6293980.52234.1133596.294723.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44252.6319169.2911695.9752605.5029856.57
投资支付的现金(万元)284702.69280400.0030000.00165450.00142450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328955.32299569.2941695.97218055.50172306.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226071.70-205588.77-41461.86-184459.21-167583.05
吸收投资收到的现金(万元)------227800.34220659.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------227800.34220659.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2800.00----102609.2025076.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2800.00----330409.54245735.91
偿还债务支付的现金(万元)29807.1510181.50654.5025063.2219829.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169930.30168757.4516340.87149406.65139713.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)52144.7851625.6915810.1065431.7156775.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1463.70313.0518737.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201489.21180402.6417308.42193207.24162510.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198689.21-180402.64-17308.42137202.3083225.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.7639.86-22.74440.77556.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-587217.46-587369.16-286545.02530140.6987973.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1667985.381667985.381667985.381137844.691137844.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1080767.921080616.211381440.361667985.381225818.64
净利润(万元)--200534.28--317841.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.50--5326.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3523.84--6731.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1949.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---397.46--260.40--
固定资产报废损失(万元)--29961.39--1422.01--
公允价值变动损失(万元)---130.69--375.10--
财务费用(万元)--1278.05--4466.26--
投资损失(万元)---9096.83---15073.78--
递延所得税资产减少(万元)---7409.94--5737.02--
递延所得税负债增加(万元)---1151.58--1375.41--
存货的减少(万元)---109919.35---27161.66--
经营性应收项目的减少(万元)---43524.99---179612.88--
经营性应付项目的增加(万元)---300214.70--372176.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---201417.62--576956.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1080616.21--1667985.38--
减:现金的期初余额(万元)--1667985.38--1137844.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---587369.16--530140.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27666.80--1496.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6301.75--14771.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-212023-10-26
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