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海油工程(600583)现金流量表图
海油工程(600583)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1499364.89861012.533409336.472705921.521605902.56
收到的税费返还(万元)24048.7618100.2320407.0517015.4116889.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16976.1610148.7839437.7823594.5511837.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1540389.81889261.543469181.302746531.481634629.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1014007.59505083.922435173.051760955.111096036.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183801.8285751.21377812.22244791.09170591.36
支付的各项税费(万元)66177.5427408.8895624.2776811.9054227.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17026.2914875.4748079.3546950.5722879.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1281013.24633119.482956688.892129508.671343735.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)259376.57256142.06512492.41617022.81290894.74
收回投资收到的现金(万元)940000.00280000.001207590.55898590.55695000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28877.6414572.1828989.0114341.8310184.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.1935.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------605.98605.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)968916.83294607.321237185.54913538.36705790.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41952.1822950.1584707.5441900.2427217.36
投资支付的现金(万元)860000.00250000.001347475.95977475.95777475.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)901952.18272950.151432183.491019376.19804693.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66964.6521657.17-194997.95-105837.83-98902.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----22194.4022194.4019000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----22194.4022194.4019000.00
偿还债务支付的现金(万元)----76302.5876323.5162526.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65005.10--45271.7145708.0745107.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----217.53530.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3497.612481.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68467.072254.38127371.24125529.19110115.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68467.07-2254.38-105176.84-103334.79-91115.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1967.0264.711920.555929.233872.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)259841.17275609.56214238.17413779.42104749.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422910.15422910.15208671.98208671.98208671.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)682751.32698519.71422910.15622451.40313421.13
净利润(万元)122617.88--163033.86--101487.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------8820.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4495.12--8260.85--4174.34
长期待摊费用摊销(万元)--------4315.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.19--54.84--64.74
固定资产报废损失(万元)54773.59--119485.18--438.78
公允价值变动损失(万元)-3515.90---11350.75---7290.98
财务费用(万元)-2255.48---1792.89---2815.72
投资损失(万元)-12021.71---26231.80---13805.62
递延所得税资产减少(万元)-14285.42---13371.55--3582.22
递延所得税负债增加(万元)-132.43---5443.22---4727.46
存货的减少(万元)-1715.16--34725.68---3515.02
经营性应收项目的减少(万元)39816.43--83607.04--29549.29
经营性应付项目的增加(万元)57107.43--126841.77--106825.02
其他(万元)1052.07---5854.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------290894.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)682751.32--422910.15--313421.13
减:现金的期初余额(万元)422910.15--208671.98--208671.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------104749.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------646.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2027.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-03-192023-10-292023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-252024-03-192023-10-312023-08-21
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