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新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207046.821056230.82742816.21508152.96256057.48
收到的税费返还(万元)170.952983.4123.8219.5339.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17252.1725368.6023864.0612556.2111670.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224469.941084582.82766704.08520728.70267767.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149781.47693299.99521669.05342485.71183371.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53790.03167082.05122922.5783751.2745118.55
支付的各项税费(万元)12870.2744940.1538354.8726056.9413570.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29418.4476249.1854963.3438220.8424093.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245860.21981571.37737909.84490514.76266153.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21390.28103011.4528794.2430213.941613.46
收回投资收到的现金(万元)5791.955433.4412313.715724.843177.89
取得投资收益收到的现金(万元)921.181671.3434.9319.3512.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.04259.0214.9513.3110.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--123.99653.08----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6722.177487.8013016.675757.503200.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9053.3753577.0243337.0826560.5010715.75
投资支付的现金(万元)6238.405900.6813334.476074.476477.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15291.7759477.7056671.5432634.9717193.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8569.60-51989.90-43654.87-26877.47-13992.78
吸收投资收到的现金(万元)600.00127885.89128908.65127696.43127696.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--262.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38204.0096697.0086244.0057004.0034115.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20041.57600.00600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38804.00244624.46215752.65185300.43161811.43
偿还债务支付的现金(万元)42640.57109097.00105527.6777039.6843319.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5325.2111042.3611034.989777.341188.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--662.20439.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.0817906.035158.884167.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48086.85138045.40121721.5390984.4144508.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9282.85106579.0694031.1294316.02117303.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.63694.7572.9479.2820.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39254.36158295.3679243.4497731.78104944.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304083.17145787.81145787.81145787.81145787.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264828.82304083.17225031.25243519.59250732.61
净利润(万元)--67650.14--47758.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4747.76--1309.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2066.22--860.31--
长期待摊费用摊销(万元)--4512.01--2410.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---375.42---5.76--
固定资产报废损失(万元)--64.69--79.16--
公允价值变动损失(万元)---1253.60--3968.48--
财务费用(万元)--4012.43--2066.23--
投资损失(万元)---8111.80---3048.59--
递延所得税资产减少(万元)---2561.81---247.83--
递延所得税负债增加(万元)--1328.90--1598.42--
存货的减少(万元)---54002.68---13734.09--
经营性应收项目的减少(万元)--681.78---19199.42--
经营性应付项目的增加(万元)--56358.33---5517.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103011.45--30213.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304083.17--243519.59--
减:现金的期初余额(万元)--145787.81--145787.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--158295.36--97731.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8644.25--1208.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2613.56--712.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-242023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-242023-08-232023-04-29
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