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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336670.16223038.10133136.34496945.18388222.06
收到的税费返还(万元)956.08917.83216.291999.195276.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12726.295243.628237.2916343.3311277.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350352.53229199.54141589.93515287.69404776.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275590.17166926.94110692.88415873.93322831.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23694.1616602.4210191.7332137.1627025.71
支付的各项税费(万元)13443.2110028.248468.6620770.0519315.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23639.0123282.789045.9365826.1219820.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336366.54216840.37138399.20534607.27388993.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13985.9912359.173190.73-19319.5815782.79
收回投资收到的现金(万元)16981.04259.5525.0918369.7116550.83
取得投资收益收到的现金(万元)1337.011040.96202.052511.922413.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.1348.223.402230.631602.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------11956.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------569.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18367.181348.72230.5436630.1933091.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8255.215937.932838.2613070.2111908.35
投资支付的现金(万元)3087.692877.692953.666755.713852.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2985.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11342.918815.635791.9326035.7418746.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7024.28-7466.90-5561.3810594.4514345.62
吸收投资收到的现金(万元)------43235.6942441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------43235.6942441.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199880.15149934.9371619.20330966.28265283.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40664.71----36270.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248266.45190599.6584212.02487988.85343995.00
偿还债务支付的现金(万元)222838.63171737.1994709.19384830.55328743.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16517.089970.865430.5627019.6720239.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1004.36583.8282.222680.0549.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28399.07----26120.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266580.50210107.13110340.67488872.92375104.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18314.05-19507.48-26128.65-884.07-31109.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.8221.8837.6821.1730.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2698.04-14593.33-28461.62-9588.02-950.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103327.65103327.65103327.65112915.67112915.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106025.6888734.3174866.02103327.65111964.71
净利润(万元)---3051.80--13272.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1934.20--3960.17--
长期待摊费用摊销(万元)--351.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.86---79.09--
固定资产报废损失(万元)---16.62--6261.44--
公允价值变动损失(万元)--8434.93---20700.41--
财务费用(万元)--13220.88--29487.66--
投资损失(万元)--249.37---64950.09--
递延所得税资产减少(万元)--2069.38---10123.26--
递延所得税负债增加(万元)---1534.62--11497.92--
存货的减少(万元)--19792.35---14988.46--
经营性应收项目的减少(万元)--5990.91--38489.03--
经营性应付项目的增加(万元)---35576.68---47169.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12359.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88734.31--103327.65--
减:现金的期初余额(万元)--103327.65--112915.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14593.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2805.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
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