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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221285.35140018.3361357.13300177.35217948.72
收到的税费返还(万元)3878.082156.241452.317516.906515.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9637.866563.885789.259716.005945.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234801.29148738.4568598.69317410.24230409.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109099.2072698.0736181.92145073.60117441.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51987.4535609.0717503.4063917.9645643.06
支付的各项税费(万元)19304.0812965.574798.1924809.0918587.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18699.8312049.896738.3819120.0617286.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199090.57133322.6065221.89252920.71198958.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35710.7315415.853376.8064489.5331451.18
收回投资收到的现金(万元)--------198.49
取得投资收益收到的现金(万元)48.8228.2018.99667.18485.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.1510.679.0729.783.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24527.982527.742999.922853.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10170.2124566.852555.803696.883541.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32260.7016425.3810084.9444076.7818434.78
投资支付的现金(万元)------6317.4915778.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------40146.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26906.942023.503000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39772.4643332.3212108.4493540.7261093.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29602.24-18765.47-9552.64-89843.83-57552.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163656.77147152.415000.0059722.8344132.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3168.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163656.77147152.415000.0059722.8347301.72
偿还债务支付的现金(万元)152653.38147581.394755.9314778.583215.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15390.6910800.11474.8611606.2511229.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002068.11288.161216.031235.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179732.32160449.615518.9527600.8615681.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16075.55-13297.20-518.9532121.9731620.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)465.93444.6043.89244.22172.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9501.13-16202.22-6650.917011.895691.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57506.0757506.0757638.5650494.1750494.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48004.9341303.8550987.6557506.0756185.63
净利润(万元)--37164.28--62087.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1433.80--8925.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1169.86--1599.15--
长期待摊费用摊销(万元)--186.48--390.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39--1.40--
固定资产报废损失(万元)--152.92--625.38--
公允价值变动损失(万元)-------0.01--
财务费用(万元)--558.59--3067.91--
投资损失(万元)---917.31---585.96--
递延所得税资产减少(万元)---728.06--1267.30--
递延所得税负债增加(万元)--532.08--283.23--
存货的减少(万元)---7128.77--10128.68--
经营性应收项目的减少(万元)---24502.20---102460.05--
经营性应付项目的增加(万元)---6325.56--56162.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15415.85--64489.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41303.85--57506.07--
减:现金的期初余额(万元)--57506.07--50494.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16202.22--7011.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--531.60--1200.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-312024-04-262024-04-192023-10-26
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