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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246002.32181664.2584523.90315191.87231265.43
收到的税费返还(万元)5747.333599.742346.419146.087608.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4217.622684.911399.047059.376867.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255967.27187948.9088269.36331397.32245741.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143289.0391888.4440528.69187770.08134647.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59748.6339832.3521469.4169728.4549723.85
支付的各项税费(万元)4311.112933.751672.687546.626031.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11198.578375.977332.4718352.0917576.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218547.34143030.5071003.25283397.25207978.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37419.9344918.4017266.1048000.0737762.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)327.94110.7871.8226.427.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5486.414618.514540.562864.782525.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.1285.1285.12300.22108.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5899.474814.414697.503191.422642.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75384.4748309.2226940.7069392.1947375.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)182.95155.1292.351917.391832.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75567.4248464.3427033.0571309.5949207.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69667.95-43649.93-22335.55-68118.17-46564.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49220.6218760.0012760.0031760.0015760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33268.2826857.8019447.76124108.3892296.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82488.9045617.8032207.76155868.38108056.47
偿还债务支付的现金(万元)19778.4715760.0015760.0039783.6627989.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.73370.71192.401210.59969.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17106.3312758.496196.6994213.6079536.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37597.5328889.2022149.10135207.85108495.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44891.3616728.6010058.6620660.53-438.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.32-45.902.86-49.05-95.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12494.0117951.164992.07493.38-9336.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69863.9669863.9669863.9669370.5869370.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82357.9787815.1274856.0469863.9660034.25
净利润(万元)--14967.95--13507.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1127.69--3193.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.77--177.55--
长期待摊费用摊销(万元)--2729.29--4862.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2857.74---191.62--
固定资产报废损失(万元)--0.20--27.77--
公允价值变动损失(万元)--26.91---14.60--
财务费用(万元)---209.25--1407.41--
投资损失(万元)---44.12--557.62--
递延所得税资产减少(万元)--673.65--896.15--
递延所得税负债增加(万元)--213.03--98.14--
存货的减少(万元)---114.71--8834.67--
经营性应收项目的减少(万元)--18638.85--22977.91--
经营性应付项目的增加(万元)--2272.51---27128.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44918.40--48000.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87815.12--69863.96--
减:现金的期初余额(万元)--69863.96--69370.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17951.16--493.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---203.91---780.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.33--422.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-012023-10-26
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