中财网 中财网股票行情
市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45720.8423089.40149795.75121073.0190462.36
收到的税费返还(万元)--2.16469.65471.84471.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11614.651974.696234.405179.073475.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57335.4925066.24156499.81126723.9294409.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65055.7641005.77128256.1389978.8762257.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7960.284932.2916115.8012551.208767.06
支付的各项税费(万元)22783.8518859.5834455.1230585.5526608.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3559.781710.7814139.735940.193679.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99359.6766508.41192966.79139055.80101311.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42024.18-41442.17-36466.98-12331.89-6901.83
收回投资收到的现金(万元)2032.771700.711523.46318.00318.00
取得投资收益收到的现金(万元)564.16201.31346.45289.0365.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.042.292.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3965.491993.491993.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2596.971902.055837.682602.622379.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1092.531343.853364.703290.622263.50
投资支付的现金(万元)4500.004500.006835.951000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1972.001972.001972.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5592.535843.8512172.656262.625235.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2995.56-3941.80-6334.97-3660.00-2855.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)334890.1334945.62395585.46270622.75185753.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26881.543521.5480000.0080000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)361771.6738467.16475585.46350622.75185753.32
偿还债务支付的现金(万元)325268.0820.00462283.37354050.90182375.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14203.146551.0337778.1326748.6913764.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1630.001080.00750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31109.4030000.003257.922546.051833.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370580.6136571.03503319.42383345.64197973.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8808.951896.13-27733.96-32722.89-12220.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53828.69-43487.84-70535.91-48714.78-21978.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135864.72135864.72206400.62206400.62206400.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82036.0392376.88135864.72157685.84184422.46
净利润(万元)-14536.70---16080.00---1959.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8.42--19.31--11.03
长期待摊费用摊销(万元)199.50--554.43--340.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.79---6.05--0.84
固定资产报废损失(万元)----0.08----
公允价值变动损失(万元)2144.11---532.55--182.58
财务费用(万元)15721.22--27611.63--14247.03
投资损失(万元)327.20---805.20---743.00
递延所得税资产减少(万元)-290.25--1505.54--243.40
递延所得税负债增加(万元)-536.55---182.19---47.16
存货的减少(万元)-24123.55---93497.24---33430.02
经营性应收项目的减少(万元)1201.02---9131.59---11550.08
经营性应付项目的增加(万元)-39056.07--21159.91--10426.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-42024.18---36466.98---6901.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82036.03--135864.72--184422.46
减:现金的期初余额(万元)135864.72--206400.62--206400.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53828.69---70535.91---21978.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-114.72---626.18---524.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)677.59--1392.72--701.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-272023-08-27
返回页顶

转至市北高新(600604)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。