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华金资本(000532)现金流量表图
华金资本(000532)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29927.0125187.5320237.3237094.5924648.03
收到的税费返还(万元)1165.53464.16--1810.16883.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1114.47935.79821.013907.501872.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32207.0126587.4921058.3442812.2427404.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4985.073891.681033.037378.275672.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7468.635049.903132.2514969.528266.35
支付的各项税费(万元)4371.773206.811604.925558.584677.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3438.913288.331580.392688.382392.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20264.3715436.717350.5930594.7521008.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11942.6311150.7713707.7412217.506396.30
收回投资收到的现金(万元)4553.123944.14205.912725.182651.96
取得投资收益收到的现金(万元)2614.162192.866.862287.142338.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.4912.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7167.286137.00212.775012.815003.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2622.302034.451350.623197.042126.83
投资支付的现金(万元)600.00400.00200.00630.00730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3222.302434.451550.623827.042874.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3944.983702.55-1337.851185.782128.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.0022500.0012500.0040295.5640295.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)180.58115.2343.40247.64128.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48180.5822615.2312543.4040543.2040424.33
偿还债务支付的现金(万元)62233.0927458.3624979.1860109.8846383.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4589.354073.36557.425489.354838.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)869.24869.24--304.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2008.901655.96283.691774.371322.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68831.3433187.6825820.2967373.6052543.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20650.76-10572.45-13276.89-26830.40-12119.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.8138.103.1424.3862.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4733.344318.97-903.86-13402.75-3532.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22681.8422698.2322698.2336100.9736100.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17948.5027017.2021794.3722698.2332568.97
净利润(万元)--3839.09--8063.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131.61--225.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.30--1513.56--
长期待摊费用摊销(万元)--32.39--75.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.59--
固定资产报废损失(万元)------13.52--
公允价值变动损失(万元)---2454.62--385.18--
财务费用(万元)--1100.08--3124.65--
投资损失(万元)---1004.65---2698.18--
递延所得税资产减少(万元)---636.51---420.29--
递延所得税负债增加(万元)--1544.27------
存货的减少(万元)---481.12---110.26--
经营性应收项目的减少(万元)--1166.53--561.58--
经营性应付项目的增加(万元)--5509.17---1414.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11150.77--12217.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27017.20--22698.23--
减:现金的期初余额(万元)--22698.23--36100.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4318.97---13402.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.30--11.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.77--736.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-272023-10-31
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