中财网 中财网股票行情
氯碱化工(600618)现金流量表图
氯碱化工(600618)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)578499.13381039.56183592.63697198.12505771.40
收到的税费返还(万元)8358.586225.04--878.50847.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6148.883643.012861.1411694.945366.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593006.59390907.61186453.77709771.56511985.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441536.93313622.86155172.69540651.69399614.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24880.4917554.7010781.8831372.6321807.21
支付的各项税费(万元)23243.7614120.868461.1329979.3520690.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30087.4018772.938722.7543906.1324671.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519748.57364071.35183138.45645909.80466783.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73258.0226836.263315.3263861.7645202.23
收回投资收到的现金(万元)19536.15--------
取得投资收益收到的现金(万元)24176.6323981.45--2900.562323.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.88--19745.2418556.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2296.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43713.7223982.34--22645.7923175.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45955.2524973.7015144.9062594.5038615.12
投资支付的现金(万元)------1854.971854.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45973.0924991.5415144.9065599.4740470.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2259.37-1009.21-15144.90-42953.68-17294.86
吸收投资收到的现金(万元)------6357.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6357.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64083.4937625.3125000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64083.4937625.3125000.0031357.6025000.00
偿还债务支付的现金(万元)153812.07153812.0725000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26192.252482.321173.4446882.6445505.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68813.95245.94----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248879.76225108.3426419.3847857.6445505.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184796.27-187483.03-1419.38-16500.04-20505.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-943.96-503.37-47.95-58.3139.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114741.58-162159.34-13296.904349.747441.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355055.27355055.27355055.27350705.53350705.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240313.69192895.93341758.37355055.27358147.00
净利润(万元)--40151.22--81008.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--752.04--1573.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1472.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46---9427.02--
固定资产报废损失(万元)------25172.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3202.44--3306.12--
投资损失(万元)---7208.92---12846.31--
递延所得税资产减少(万元)-------1121.97--
递延所得税负债增加(万元)------674.66--
存货的减少(万元)--5948.32---10534.13--
经营性应收项目的减少(万元)---32636.44---40091.06--
经营性应付项目的增加(万元)---7220.19--17985.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26836.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192895.93--355055.27--
减:现金的期初余额(万元)--355055.27--350705.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---162159.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--102.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-022024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-032024-04-302024-04-162023-10-27
↑返回页顶↑

转至氯碱化工（600618）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。