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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115018.6073688.8433793.20208542.01128652.76
收到的税费返还(万元)--48.09----13.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11932.3411621.313013.3045611.0219944.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126950.9485358.2436806.49254153.03148610.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31357.5525848.3416297.1456825.7340784.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18453.5613024.756775.8727458.3920911.66
支付的各项税费(万元)26983.7419909.5710681.8552193.4543142.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20287.4710670.995468.7567470.0019600.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97082.3169453.6539223.61203947.56124439.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29868.6315904.59-2417.1250205.4724170.62
收回投资收到的现金(万元)12672.655786.322266.5522940.9515057.71
取得投资收益收到的现金(万元)1550.022115.6152.753471.062686.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11156.325314.617890.3433678.1021000.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------128779.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25378.9913216.5510209.64188870.06163828.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10991.5211936.859627.058454.2611017.95
投资支付的现金(万元)------10910.6610.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------122000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10991.5211936.859627.05141364.92133028.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14387.471279.70582.5847505.1430800.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295291.09123981.3835635.31734467.34733621.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.004000.005133.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334291.09138981.3839635.31739601.21733945.28
偿还债务支付的现金(万元)368805.26159280.8013756.18775056.68725118.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49686.7232313.1814322.8468073.2957535.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5990.005990.002000.006094.006094.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1518.25763.8815777.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442590.76193112.2428842.90858907.52795231.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108299.68-54130.8610792.41-119306.31-61286.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.182.580.7210.6816.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64057.75-36943.998958.59-21585.02-6298.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252107.87252107.87252107.87273692.89273692.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188050.12215163.88261066.47252107.87267394.20
净利润(万元)---31235.97---217740.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------73075.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.43--307.29--
长期待摊费用摊销(万元)--1096.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---925.33--
固定资产报废损失(万元)------690.17--
公允价值变动损失(万元)--690.91--399.46--
财务费用(万元)--31897.23--68877.14--
投资损失(万元)--11204.51--105039.83--
递延所得税资产减少(万元)---497.71--9472.79--
递延所得税负债增加(万元)---2470.16--1630.06--
存货的减少(万元)--3930.12--199566.90--
经营性应收项目的减少(万元)--5379.80---16662.39--
经营性应付项目的增加(万元)---28363.94---227999.84--
其他(万元)------34411.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15904.59--50205.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215163.88--252107.87--
减:现金的期初余额(万元)--252107.87--273692.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36943.99---21585.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4743.06--13980.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1601.07--3503.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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