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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35407.45138346.0396571.8572140.1828900.52
收到的税费返还(万元)--20.280.05--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1026.021940.161480.301224.962225.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36433.47140306.4798052.2073365.1431126.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17002.9668529.6953011.8438347.0617418.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6893.8725694.6818225.1511826.076501.39
支付的各项税费(万元)2282.137512.515759.943939.933262.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6221.628385.967508.634026.995318.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32400.58110122.8384505.5558140.0632500.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4032.8930183.6513546.6515225.08-1374.33
收回投资收到的现金(万元)--500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)519.212276.201288.701117.27458.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--156.830.03--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91950.00438100.00288650.00--114200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92469.21441033.03289938.73259767.27114658.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5943.5414540.919865.398865.872125.55
投资支付的现金(万元)----0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45000.00464523.80300950.00--70750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50943.54479064.71310815.39219115.8772875.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41525.67-38031.68-20876.6640651.4041782.93
吸收投资收到的现金(万元)--100.32100.32100.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.32100.32100.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25625.0058000.0059200.0048000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1250.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25625.0059350.3259300.3248100.3225000.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0063000.0063000.0055000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.213687.701352.50934.20440.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--57.000.00--14.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.13256.16225.35--6.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25412.3466943.8664577.8556102.0330446.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212.66-7593.54-5277.53-8001.71-5446.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.84-0.38-0.63-0.38-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45770.37-15441.96-12608.1747874.3934962.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112904.75127672.90127672.90127672.90127672.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158675.12112230.95115064.74175547.29162635.02
净利润(万元)--3147.57--3831.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3000.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2783.17--1333.74--
长期待摊费用摊销(万元)--179.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1491.51--6092.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1720.71--935.35--
投资损失(万元)---2273.12---1117.27--
递延所得税资产减少(万元)--442.25---368.04--
递延所得税负债增加(万元)--13.06------
存货的减少(万元)---2763.51--488.19--
经营性应收项目的减少(万元)---2.91--4018.22--
经营性应付项目的增加(万元)--9721.50---198.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30183.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112230.95--175547.29--
减:现金的期初余额(万元)--127672.90--127672.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15441.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--366.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-122023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-312023-08-312023-04-29
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