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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107406.6473674.5235407.45138346.0396571.85
收到的税费返还(万元)0.01----20.280.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1100.64522.171026.021940.161480.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108507.2974196.6936433.47140306.4798052.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64205.0544562.1917002.9668529.6953011.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18074.7412420.736893.8725694.6818225.15
支付的各项税费(万元)6061.184238.152282.137512.515759.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8574.973736.996221.628385.967508.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96915.9464958.0632400.58110122.8384505.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11591.359238.634032.8930183.6513546.65
收回投资收到的现金(万元)------500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1419.111088.39519.212276.201288.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.890.89--156.830.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--192569.0091950.00438100.00288650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290808.00193658.2992469.21441033.03289938.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8510.657270.975943.5414540.919865.39
投资支付的现金(万元)0.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--144119.0045000.00464523.80300950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266548.65151389.9750943.54479064.71310815.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24259.3542268.3241525.67-38031.68-20876.66
吸收投资收到的现金(万元)0.00----100.32100.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----100.32100.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65625.0055000.0025625.0058000.0059200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--625.00--1250.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65625.0055625.0025625.0059350.3259300.32
偿还债务支付的现金(万元)68000.0048000.0025000.0063000.0063000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1201.01789.77406.213687.701352.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----57.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148.346.13256.16225.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69453.6748938.1125412.3466943.8664577.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3828.676686.89212.66-7593.54-5277.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.07-1.26-0.84-0.38-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32020.9658192.5845770.37-15441.96-12608.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112904.75112230.95112904.75127672.90127672.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144925.70170423.52158675.12112230.95115064.74
净利润(万元)--4612.86--3147.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1420.51--2783.17--
长期待摊费用摊销(万元)--211.66--179.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.01--1491.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--788.48--1720.71--
投资损失(万元)---1088.39---2273.12--
递延所得税资产减少(万元)--31.13--442.25--
递延所得税负债增加(万元)------13.06--
存货的减少(万元)--2433.31---2763.51--
经营性应收项目的减少(万元)--5426.28---2.91--
经营性应付项目的增加(万元)---10988.33--9721.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9238.63--30183.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170423.52--112230.95--
减:现金的期初余额(万元)--112230.95--127672.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58192.58---15441.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48.94--366.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.43--259.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-152023-10-31
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