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申能股份(600642)现金流量表图
申能股份(600642)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2453349.611587328.98911328.133156208.162468643.50
收到的税费返还(万元)7104.742534.98962.3923953.9613193.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21747.1713360.929091.8657964.6029764.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2482201.511603224.88921382.393238126.722511600.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1583486.21967028.09580789.602140236.671635132.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91355.6961460.5436780.97115635.8882191.32
支付的各项税费(万元)161116.15107226.2762774.81183266.81146662.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33186.8022028.1914012.0464492.6634981.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1869144.861157743.10694357.422503632.031898967.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)613056.65445481.78227024.97734494.69612633.40
收回投资收到的现金(万元)36077.28--------
取得投资收益收到的现金(万元)80244.5343007.71859.71134161.7794835.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.4449.3047.731889.481865.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116375.2543057.01907.44136051.2496700.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)431572.20281207.14162844.13391327.71268247.31
投资支付的现金(万元)21839.128959.504880.0065634.0059137.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8760.00--10261.991152.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)462171.32298926.64167724.13467223.69328537.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-345796.08-255869.63-166816.68-331172.45-231836.08
吸收投资收到的现金(万元)223093.93102484.19102125.412380.002380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3241.732552.992175.412380.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1760850.47888612.35354045.101931495.441361466.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46320.006320.0049120.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2030415.291037416.54462490.511982995.851363846.85
偿还债务支付的现金(万元)1392989.30650465.24228012.241717895.891310430.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294297.27262387.8430358.92205489.30172459.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23575.0017575.005075.0025320.1518025.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--294990.96135050.79376577.05127461.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2035793.651207844.04393421.962299962.241610352.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5378.36-170427.5069068.55-316966.39-246505.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.3759.831.99128.9733.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)261943.5819244.48129278.8386484.82134325.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1171930.121171930.121171930.121085445.301085445.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1433873.711191174.601301208.951171930.121219770.99
净利润(万元)--255541.57--416908.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2500.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--898.44--2108.42--
长期待摊费用摊销(万元)--415.89--641.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---34.65--4628.44--
公允价值变动损失(万元)---38986.24---10118.30--
财务费用(万元)--66118.31--134485.64--
投资损失(万元)---92279.04---156725.34--
递延所得税资产减少(万元)--5548.54---3500.07--
递延所得税负债增加(万元)--4468.18--6231.54--
存货的减少(万元)---12632.96--48350.97--
经营性应收项目的减少(万元)--37404.03---13903.44--
经营性应付项目的增加(万元)--30711.13---47578.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--445481.78--734494.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1191174.60--1171930.12--
减:现金的期初余额(万元)--1171930.12--1085445.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19244.48--86484.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1383.71--1743.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11779.63--34608.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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