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诺唯赞(688105)现金流量表图
诺唯赞(688105)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52851.7124678.61167750.15127734.69100355.11
收到的税费返还(万元)----800.62800.62187.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5736.202760.3516297.597073.334632.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58587.9227438.95184848.36135608.64105174.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16566.116857.1538172.7432256.3025548.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34293.8019548.7281337.4362897.1349012.24
支付的各项税费(万元)3371.731383.7910777.069684.297611.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11781.047798.9839262.3432630.4218525.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66012.6935588.64169549.57137468.14100697.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7424.77-8149.6915298.80-1859.504477.19
收回投资收到的现金(万元)347051.15145485.55527913.34337594.11242197.73
取得投资收益收到的现金(万元)1984.78756.734541.663036.991783.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.07113.001348.29951.84518.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)349166.00146355.28533803.29341582.94244499.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4226.872966.1323290.1124061.3917372.12
投资支付的现金(万元)290195.7995683.15600578.27408464.13224007.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294422.6598649.28623868.39432525.52241379.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54743.3547706.00-90065.10-90942.583120.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56450.0053950.00146100.00138780.00111400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----55.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56450.0053950.00146155.54138780.00111400.00
偿还债务支付的现金(万元)124893.8380944.5663878.6444117.9324117.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1773.11790.4353332.5552352.9151459.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10049.93--3964.251481.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136716.8787423.87121175.4597952.6677046.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80266.87-33473.8724980.0940827.3434353.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.01-16.04146.27251.98307.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33076.316066.41-49639.95-51722.7742258.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84819.1384819.13134459.08134459.08134459.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51742.8290885.5484819.1382736.31176717.64
净利润(万元)1530.50---7286.20---8198.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1179.29--14232.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)870.42--1391.09--581.46
长期待摊费用摊销(万元)----7825.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)112.68---566.52---68.38
固定资产报废损失(万元)4542.84--172.51--3999.53
公允价值变动损失(万元)-2773.94---4303.97---2606.05
财务费用(万元)1707.15--3188.39--882.33
投资损失(万元)-168.68---787.95---243.32
递延所得税资产减少(万元)-1013.60---3939.41---2271.87
递延所得税负债增加(万元)-27.84---967.55---844.16
存货的减少(万元)-2681.09---12437.16---13077.17
经营性应收项目的减少(万元)-15067.58--53467.20--59723.74
经营性应付项目的增加(万元)-4969.96---51113.41---47175.77
其他(万元)3269.24------373.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7424.77--15298.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51742.82--84819.13--176717.64
减:现金的期初余额(万元)84819.13--134459.08--134459.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33076.31---49639.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)819.34---450.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2091.28--5971.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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