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安路科技(688107)现金流量表图
安路科技(688107)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40177.2222192.038952.0081605.8056995.73
收到的税费返还(万元)51.2451.2451.24898.03898.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3041.412231.37932.334927.452807.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43269.8824474.659935.5887431.2860701.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15708.758621.973141.6966520.0262748.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24837.8317406.469990.5329335.3722371.96
支付的各项税费(万元)158.62148.53117.33683.23151.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4665.353010.682008.6310227.375277.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45370.5629187.6415258.19106765.9990549.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2100.68-4712.99-5322.61-19334.70-29848.26
收回投资收到的现金(万元)148310.0093692.0036600.00232844.00187800.00
取得投资收益收到的现金(万元)607.06388.55202.731233.52987.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148917.0694080.5536802.73234077.57188787.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1951.57729.91275.885549.843943.43
投资支付的现金(万元)146510.0091410.0031179.00211544.00169444.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148461.5792139.9131454.88217093.84173387.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)455.491940.645347.8516983.7415400.33
吸收投资收到的现金(万元)------1668.841668.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------13000.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2789.092535.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------17457.9417204.39
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003000.0010000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.7786.7786.77186.75135.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--706.55--2077.181590.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4128.763793.323430.6412263.934726.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4128.76-3793.32-3430.645194.0112478.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.280.170.05-6.6010.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5774.23-6565.51-3405.352836.44-1958.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29045.5129045.5129045.5126209.0726209.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23271.2922480.0125640.1629045.5124250.13
净利润(万元)---12215.05---19718.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3606.63--2419.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1378.53--3064.07--
长期待摊费用摊销(万元)------736.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.67---4.73--
固定资产报废损失(万元)--731.39---0.06--
公允价值变动损失(万元)---93.55---329.45--
财务费用(万元)--72.30--376.35--
投资损失(万元)---280.93---835.82--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--10740.22---22571.23--
经营性应收项目的减少(万元)---3461.41--8745.09--
经营性应付项目的增加(万元)---6104.92--4147.21--
其他(万元)--63.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4712.99---19334.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22480.01--29045.51--
减:现金的期初余额(万元)--29045.51--26209.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6565.51--2836.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---50.81--31.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--609.57--1221.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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