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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13019.4868685.3342650.3328898.4915266.30
收到的税费返还(万元)252.371114.90691.44524.52208.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1530.735335.624109.833048.931224.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14802.5875135.8547451.6132471.9416698.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9861.6722694.5419652.3913664.228125.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10213.2524413.4717904.0812405.937129.09
支付的各项税费(万元)1089.326399.114212.013204.721834.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4047.3917888.209336.236176.002689.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25211.6371395.3251104.7235450.8619778.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10409.053740.53-3653.12-2978.92-3080.42
收回投资收到的现金(万元)9700.0062385.0049369.2440291.9422511.94
取得投资收益收到的现金(万元)129.63294.95229.88220.82106.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.10482.29526.89249.00212.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--446.94------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9833.7363609.1950126.0140761.7622830.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2457.6115782.7114080.658791.571877.51
投资支付的现金(万元)10250.0050620.0038120.0029880.0021900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12707.6166402.7152200.6538671.5723777.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2873.88-2793.52-2074.642090.20-946.61
吸收投资收到的现金(万元)--1546.081372.071372.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1546.081372.071372.07--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--162.99130.39----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----130.39----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.75949.38606.47432.38120.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351.751112.37736.87432.38120.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-351.75433.71635.20939.69-120.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.2357.4633.5682.110.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13628.461438.18-5059.00133.07-4147.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24454.6623016.4823016.4823016.4823016.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10826.2024454.6617957.4823149.5518869.16
净利润(万元)--6077.41--3774.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1801.76--416.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--835.80--391.34--
长期待摊费用摊销(万元)--675.67--289.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.91--47.04--
固定资产报废损失(万元)--17.42--2.97--
公允价值变动损失(万元)---790.70---415.55--
财务费用(万元)--12.05---69.04--
投资损失(万元)---363.63---274.65--
递延所得税资产减少(万元)---867.05---608.15--
递延所得税负债增加(万元)---2.85---2.85--
存货的减少(万元)---7007.86---5111.09--
经营性应收项目的减少(万元)---7855.78---3390.03--
经营性应付项目的增加(万元)--2895.55---1115.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3740.53---2978.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24454.66--23149.55--
减:现金的期初余额(万元)--23016.48--23016.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1438.18--133.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--784.54--359.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--951.10--477.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-242023-08-142023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-242023-08-142023-04-25
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