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盛美上海(688082)现金流量表图
盛美上海(688082)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375460.63273030.83101904.98348933.30250494.20
收到的税费返还(万元)18206.3115329.016698.9334721.3926456.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3020.861862.40648.993811.404181.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396687.80290222.23109252.90387466.09281132.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251174.33181571.63104690.60314411.81239547.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52577.1334635.0411377.0556703.2737731.36
支付的各项税费(万元)5051.024118.362790.1814201.2311219.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31148.0425225.325897.5044846.1518409.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339950.52245550.35124755.34430162.46306908.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56737.2844671.88-15502.43-42696.37-25776.00
收回投资收到的现金(万元)29414.1820132.6411271.94115407.3659523.02
取得投资收益收到的现金(万元)5210.843960.033381.1513378.8310836.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.540.54--21.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34625.5624093.2114653.09128807.9270359.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45931.0328421.698280.8639843.7330626.09
投资支付的现金(万元)20493.4013358.8015250.0034135.0933970.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------607.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66424.4341780.4923530.8674586.1064596.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31798.86-17687.28-8877.7754221.825762.87
吸收投资收到的现金(万元)563.49563.49--2715.842715.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79847.9839705.9016700.0042201.9441044.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80411.4740269.3916700.0044917.7843759.86
偿还债务支付的现金(万元)25576.031656.06951.4540616.9136970.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29070.271064.36392.7117975.4417524.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1060.56371.542703.142012.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56213.903780.981715.6961295.4956506.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24197.5836488.4214984.31-16377.71-12747.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-728.56298.0354.53947.992515.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48407.4263771.05-9341.37-3904.26-30244.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152334.21152334.21152334.21156238.47156238.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200741.63216105.26142992.84152334.21125994.25
净利润(万元)--44318.26--91052.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2163.73--488.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--864.58--1184.41--
长期待摊费用摊销(万元)--537.38--1462.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.14--
固定资产报废损失(万元)--0.21--1.25--
公允价值变动损失(万元)--777.82---821.07--
财务费用(万元)--1205.04--1311.52--
投资损失(万元)---1346.80---9225.65--
递延所得税资产减少(万元)---3218.55---7961.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---48476.01---124035.17--
经营性应收项目的减少(万元)--102.13---59280.08--
经营性应付项目的增加(万元)--25463.84--38392.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44671.88---42696.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216105.26--100209.40--
减:现金的期初余额(万元)--152334.21--156238.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)------52124.81--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63771.05---3904.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2094.07--4638.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1260.64--2249.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-072024-04-262024-02-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-082024-04-302024-02-292023-10-27
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