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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174923.48783441.71594374.29349616.26179960.57
收到的税费返还(万元)2855.2019661.5912448.094799.813380.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--235600.71210684.0760263.484149.33
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--12486.919649.065721.552895.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22405.9534336.76344737.6712498.112499.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89202.971087090.591171893.19446389.04192884.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137860.89658140.59451420.97310141.67166510.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24610.8298660.8165942.6140850.0422481.02
支付的各项税费(万元)196286.36235329.04209308.38195588.53161577.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16804.1715288.9626922.1022454.63
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----1807.27---11845.39
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4483.573524.711706.80894.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19421.4627529.57372767.9514209.347918.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394488.351040947.751116446.30589418.48369991.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-305285.3846142.8355446.89-143029.44-177106.58
收回投资收到的现金(万元)870.92280590.84270660.27135038.97--
取得投资收益收到的现金(万元)283.765829.934148.351182.32102.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.70201.72157.31212.665016.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3841.821000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1736.74290464.31275965.93136433.955119.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107563.3691966.8570921.0824795.705410.73
投资支付的现金(万元)14867.50337000.00319660.27277804.38162562.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122430.86428966.85390581.36302600.08167972.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120694.12-138502.54-114615.43-166166.13-162853.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--349745.00--250000.00100000.00
取得借款收到的现金(万元)411874.201136596.77993899.04681720.47207809.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----250000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)511874.201486341.771243899.04931720.47307809.39
偿还债务支付的现金(万元)279706.571298224.321141562.46829543.00243350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18734.6195842.3887100.5025348.5114604.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1200.73------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3637.13323.161993.271332.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300354.481397703.821228986.12856884.78259287.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)211519.7288637.9514912.9274835.6948522.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.48240.98618.79440.51-139.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-214296.29-3480.78-43636.82-233919.37-291577.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)658342.82661823.59661823.59661823.59661823.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)444046.52658342.82618186.77427904.23370245.92
净利润(万元)--94081.71--52702.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--134.06---16.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--934.14--489.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2192.44--991.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.25---84.96--
固定资产报废损失(万元)--25.36--32.91--
公允价值变动损失(万元)---2237.48---563.43--
财务费用(万元)--42426.61--20423.62--
投资损失(万元)---9544.45---783.02--
递延所得税资产减少(万元)--31846.01--32138.27--
递延所得税负债增加(万元)---27.55---1.08--
存货的减少(万元)---125160.20---15961.66--
经营性应收项目的减少(万元)---114583.49---15893.36--
经营性应付项目的增加(万元)--45391.32---261750.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46142.83---143029.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--658342.82--427904.23--
减:现金的期初余额(万元)--661823.59--661823.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3480.78---233919.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2812.19--3125.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3179.09--1950.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-312023-04-29
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