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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558464.68337273.84174923.48783441.71594374.29
收到的税费返还(万元)15043.619642.372855.2019661.5912448.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------235600.71210684.07
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--7727.56--12486.919649.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25817.3124006.7022405.9534336.76344737.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)557085.50386651.7089202.971087090.591171893.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383174.28242420.28137860.89658140.59451420.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61486.3844233.5424610.8298660.8165942.61
支付的各项税费(万元)248325.20231335.27196286.36235329.04209308.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)--58910.00--16804.1715288.96
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---------1807.27
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2708.29--4483.573524.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59044.8334599.5119421.4627529.57372767.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)818855.46756133.79394488.351040947.751116446.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-261769.96-369482.09-305285.3846142.8355446.89
收回投资收到的现金(万元)22770.4710570.92870.92280590.84270660.27
取得投资收益收到的现金(万元)2920.39385.73283.765829.934148.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.00283.7376.70201.72157.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.25--3841.821000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26279.1011540.621736.74290464.31275965.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45354.8626091.27107563.3691966.8570921.08
投资支付的现金(万元)36407.5024507.5014867.50337000.00319660.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12482.58------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94244.9463081.34122430.86428966.85390581.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67965.84-51540.72-120694.12-138502.54-114615.43
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.00------
发行债券收到的现金(万元)--189895.00--349745.00--
取得借款收到的现金(万元)1236386.53898598.62411874.201136596.77993899.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------250000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1496386.531098493.62511874.201486341.771243899.04
偿还债务支付的现金(万元)1215126.51859864.17279706.571298224.321141562.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96706.9735479.2018734.6195842.3887100.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1200.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--81932.48--3637.13323.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1394524.16977275.85300354.481397703.821228986.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101862.37121217.77211519.7288637.9514912.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.82158.17163.48240.98618.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228052.26-299646.87-214296.29-3480.78-43636.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)658342.82658342.82658342.82661823.59661823.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430290.56358695.95444046.52658342.82618186.77
净利润(万元)--14762.52--94081.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------134.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.07--934.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1037.41--2192.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.69---143.25--
固定资产报废损失(万元)---0.08--25.36--
公允价值变动损失(万元)---993.82---2237.48--
财务费用(万元)--21298.17--42426.61--
投资损失(万元)---1080.41---9544.45--
递延所得税资产减少(万元)---445.55--31846.01--
递延所得税负债增加(万元)--1.23---27.55--
存货的减少(万元)---59940.06---125160.20--
经营性应收项目的减少(万元)---73736.95---114583.49--
经营性应付项目的增加(万元)---316738.79--45391.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---369482.09--46142.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358695.95--658342.82--
减:现金的期初余额(万元)--658342.82--661823.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---299646.87---3480.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1711.65---2812.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2970.93--3179.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-28
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