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汇绿生态(001267)现金流量表图
汇绿生态(001267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33462.9224517.2719050.2670616.4138045.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5393.301821.18941.496852.075187.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38856.2226338.4519991.7477468.4843233.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39546.0130487.0120434.1454444.9341765.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3250.562142.761186.304504.233184.83
支付的各项税费(万元)2730.602143.001017.934488.703050.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5565.604128.17866.437531.955026.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53927.1338900.9523504.8070969.8153026.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15070.91-12562.50-3513.066498.67-9793.69
收回投资收到的现金(万元)561.73579.57561.7344095.1243010.45
取得投资收益收到的现金(万元)477.95477.95--6.06195.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.526.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1738.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1039.681057.52561.7345848.6343212.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.2240.588.71284.71117.95
投资支付的现金(万元)20061.6910311.69561.6932501.3629100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------950.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20101.9010352.26570.4033736.0729217.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19062.22-9294.75-8.6612112.5613994.50
吸收投资收到的现金(万元)----0.001588.601588.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55273.5240348.5214151.7640338.5727338.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55273.5240348.5214151.7641927.1728927.17
偿还债务支付的现金(万元)23487.0714900.009441.0652190.0026390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4073.933464.67182.255887.655657.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----326.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28092.9818823.279693.6658404.0132247.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27180.5421525.254458.10-16476.85-3319.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.410.32-0.080.420.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6952.19-331.67936.302134.81880.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24171.8424171.8424171.8422037.0322037.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17219.6523840.1625108.1324171.8422917.95
净利润(万元)--1309.26--5761.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------495.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.17--2.94--
长期待摊费用摊销(万元)------136.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.55--
固定资产报废损失(万元)--197.53--1.29--
公允价值变动损失(万元)--993.07---464.02--
财务费用(万元)--471.30--1481.36--
投资损失(万元)---347.23---574.52--
递延所得税资产减少(万元)---57.94---471.30--
递延所得税负债增加(万元)---102.10--178.58--
存货的减少(万元)---1233.33---829.23--
经营性应收项目的减少(万元)---2718.03--867.20--
经营性应付项目的增加(万元)---12078.15---3907.75--
其他(万元)--195.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6498.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23840.16--24171.84--
减:现金的期初余额(万元)--24171.84--22037.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2134.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2200.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------308.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-04-272023-10-26
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