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华映科技(000536)现金流量表图
华映科技(000536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157571.70105273.5652521.82169948.65108363.22
收到的税费返还(万元)475.39218.7288.62737.71612.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37491.3823695.431951.6074945.7729776.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195538.47129187.7054562.04245632.13138751.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97090.1861490.0637100.12173323.85133746.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28111.6620181.938974.6535869.5326976.61
支付的各项税费(万元)3714.811851.70924.214272.743258.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40621.3225572.322862.9279726.1837985.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169537.97109096.0149861.90293192.31201967.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26000.5020091.694700.14-47560.18-63215.13
收回投资收到的现金(万元)------102200.00102200.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.4016.40--367.17367.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2506.54594.35150.00431.5068.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2522.93610.75150.00102998.67102635.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6898.313953.682584.3513125.479693.24
投资支付的现金(万元)------97500.0097500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6898.313953.682584.35110625.47107193.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.38-3342.93-2434.35-7626.80-4557.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198007.6887483.4218858.47327032.09256937.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)170246.0090395.7433651.6976461.7767485.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368253.68177879.1752510.16403493.86324423.07
偿还债务支付的现金(万元)291616.41137252.1027368.29355296.53264817.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9946.666907.703740.9914619.9610745.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66488.4245850.8217087.9964746.1742753.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)368051.50190010.6348197.28434662.65318315.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)202.19-12131.464312.88-31168.796107.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.53-286.93-44.89-1336.71-1064.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21439.784330.366533.77-87692.48-62729.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10294.6810294.6810294.6897987.1597987.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31734.4614625.0416828.4510294.6835257.29
净利润(万元)---56440.98---160699.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6806.74--27609.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--522.23--1096.91--
长期待摊费用摊销(万元)--765.20--906.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---197.55--138.25--
固定资产报废损失(万元)--34.47---31.47--
公允价值变动损失(万元)-------27.49--
财务费用(万元)--11234.12--21123.31--
投资损失(万元)--861.78---286.03--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5715.43---12263.36--
经营性应收项目的减少(万元)--1992.42---81785.35--
经营性应付项目的增加(万元)--20400.31--75299.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20091.69---47560.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14625.04--10294.68--
减:现金的期初余额(万元)--10294.68--97987.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4330.36---87692.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.80--305.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-212024-04-112023-10-19
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-232024-04-122023-10-20
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