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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4050059.692827103.981941590.605990222.454456099.31
收到的税费返还(万元)2810.232343.052066.271253.21485.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484881.89384802.58151347.32726352.01752904.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4537751.803214249.602095004.196717827.675209489.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3365963.382401515.141606652.154304295.063369034.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)303876.98220209.13129336.92449788.17340420.76
支付的各项税费(万元)184925.75104085.1065863.25276218.20223222.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)428519.89355243.25233581.491212801.65733071.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4283285.993081052.632035433.816243103.084665748.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)254465.82133196.9759570.38474724.59543740.82
收回投资收到的现金(万元)7927.574269.832382.4745048.0442071.52
取得投资收益收到的现金(万元)21222.1121318.057496.8629674.7026479.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.0636.4016.033831.973758.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3950.782712.83310980.40311548.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34861.496006.429438.948575.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205687.5064436.5518614.62398974.05392433.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114061.5465789.3236406.4468169.2442613.03
投资支付的现金(万元)20843.7011321.269634.2541895.8515427.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1154.69654.692089.46--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14504.541008.6721184.4132682.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144772.5792769.8047704.06133338.9690722.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60914.92-28333.25-29089.44265635.09301710.53
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.002298.308157.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.001652.001652.00
发行债券收到的现金(万元)----0.0037780.7017780.70
取得借款收到的现金(万元)2206797.621585678.41850425.662240299.53757373.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--179617.4759517.47251064.30123089.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2602944.091765295.87909943.132531442.82906400.35
偿还债务支付的现金(万元)2420856.761510917.76676898.142817178.211227096.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233373.65148319.9554420.57357581.58298451.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)988.201181.35176.283312.832740.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--158583.93101575.51269060.59179908.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2859923.331817821.64832894.223443820.381705456.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-256979.24-52525.7677048.91-912377.56-799056.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4247.20-9301.14-5743.16-5891.23-8734.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54154.3043036.81101786.70-177909.1037660.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509275.20509275.20509275.20687184.30687184.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)563429.50552312.02611061.90509275.20724844.91
净利润(万元)--101717.76--181827.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16495.13--37897.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4644.68--12505.09--
长期待摊费用摊销(万元)--9429.30--15659.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2750.58---7911.69--
固定资产报废损失(万元)--362.24--1139.93--
公允价值变动损失(万元)---13002.01---3744.16--
财务费用(万元)--91539.94--156612.68--
投资损失(万元)---194204.45---297976.36--
递延所得税资产减少(万元)---33086.46---8398.38--
递延所得税负债增加(万元)--17254.18---16900.05--
存货的减少(万元)--237192.08--869995.35--
经营性应收项目的减少(万元)---173919.76---378301.90--
经营性应付项目的增加(万元)--32248.80---187425.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--133196.97--474724.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552312.02--509275.20--
减:现金的期初余额(万元)--509275.20--687184.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43036.81---177909.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2920.78--13904.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20715.91--40726.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-222023-10-27
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