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信达地产(600657)现金流量表图
信达地产(600657)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227506.08170237.8569841.77827618.34602996.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69917.5651986.9387773.6525122.88192957.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297423.64222224.79157615.41852741.21795954.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206675.41139571.1288817.74494299.96335368.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49997.2038366.2327422.8267019.6252168.11
支付的各项税费(万元)100032.1587707.1063831.78114155.55105315.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)207303.7535462.39128261.11106016.65196972.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564008.51301106.84308333.44781491.77689825.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-266584.87-78882.05-150718.0371249.44106129.43
收回投资收到的现金(万元)120519.8440346.1372600.00385383.88107824.71
取得投资收益收到的现金(万元)14128.8711706.045865.9977964.1947338.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.1410.813.096797.155033.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47900.00--14332.36116023.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182581.8499962.9878469.09484477.57276220.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109.1751.7325.263958.81341.71
投资支付的现金(万元)14175.4613750.0021190.00410825.80145227.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18672.13----97233.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36198.1345366.1524913.34414784.61242802.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)146383.7054596.8353555.7569692.9633417.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------1100738.40--
取得借款收到的现金(万元)549411.15287173.70222187.70584473.771379677.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--79000.00--60276.5130000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)656611.15366173.70295187.701745488.681409677.22
偿还债务支付的现金(万元)738208.50611539.19306207.381843820.471396771.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151644.25132538.0363651.81256292.26191986.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20581.8020581.800.0013076.3814853.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52390.51--60755.31113849.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)967243.26796467.72402249.692160868.041702607.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310632.10-430294.02-107062.00-415379.36-292929.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-430833.27-454579.25-204224.28-274436.96-153382.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)930031.36930031.36930031.361204468.321204468.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)499198.09475452.11725807.08930031.361051085.46
净利润(万元)--7381.73--60170.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4179.06--38711.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.68--1138.50--
长期待摊费用摊销(万元)------574.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.85--34.66--
固定资产报废损失(万元)--712.07------
公允价值变动损失(万元)---45214.78---11029.69--
财务费用(万元)--69114.61--275412.69--
投资损失(万元)---10610.50---187625.18--
递延所得税资产减少(万元)---2651.96---6655.09--
递延所得税负债增加(万元)---341.14---2439.03--
存货的减少(万元)---38549.75--341258.16--
经营性应收项目的减少(万元)--167252.05---21473.46--
经营性应付项目的增加(万元)---234352.66---453137.65--
其他(万元)--3225.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---78882.05--71249.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--475452.11--930031.36--
减:现金的期初余额(万元)--930031.36--1204468.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---454579.25---274436.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---173.94--32083.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.97--1439.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-03-272023-10-27
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